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| 未名医药(002581) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,976.94 | 48,427.87 | 32,545.46 | 15,451.46 | |
| 收到的税费返还 | 34.98 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,359.69 | 4,647.84 | 3,752.16 | 2,422.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 70,371.61 | 53,075.72 | 36,297.62 | 17,873.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,255.50 | 2,757.90 | 1,747.49 | 897.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,643.85 | 9,667.37 | 6,175.65 | 3,631.82 | |
| 支付的各项税费 | 2,052.50 | 1,552.91 | 540.12 | 822.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,578.30 | 35,254.46 | 24,177.79 | 3,352.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 65,530.15 | 49,232.64 | 32,641.05 | 8,703.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,841.46 | 3,843.08 | 3,656.57 | 9,169.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 217.73 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.21 | 10,002.05 | 10,001.60 | 0.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 39,000.00 | 0.46 | -- | 0.46 | |
| 投资活动现金流入小计 | 39,252.94 | 10,002.51 | 10,001.60 | 0.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,627.43 | 19,195.71 | 18,194.11 | 1,718.59 | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 40,232.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,859.43 | 19,195.71 | 18,194.11 | 1,718.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,606.49 | -9,193.20 | -8,192.51 | -1,718.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 13.94 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,000.00 | 3,013.94 | 3,000.00 | 2,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 53,000.00 | 44,384.26 | 35,916.78 | 35,453.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,039.32 | 6,213.82 | 622.80 | 337.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,318.35 | 0.13 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,357.66 | 50,598.21 | 36,539.58 | 35,790.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,357.66 | -47,584.27 | -33,539.58 | -33,090.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.08 | -0.20 | -0.34 | -0.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -48,122.61 | -52,934.59 | -38,075.87 | -25,639.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 154,220.64 | 154,569.53 | 154,569.53 | 154,569.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,098.03 | 101,634.94 | 116,493.66 | 128,930.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,308.44 | -- | 3,153.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,171.44 | -- | 597.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,003.61 | -- | 2,566.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 795.84 | -- | 398.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 300.07 | -- | 132.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.87 | -- | -4.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.46 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,459.87 | -- | 3,337.47 | -- | |
| 投资损失 | -12,782.31 | -- | -6,323.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 391.25 | -- | 445.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -413.54 | -- | -78.05 | -- | |
| 存货的减少 | -1,129.25 | -- | -1,125.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,946.95 | -- | 3,182.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,870.63 | -- | -2,625.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,841.46 | -- | 3,656.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 106,098.03 | -- | 116,493.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 154,220.64 | -- | 154,569.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -48,122.61 | -- | -38,075.87 | -- | |
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