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| 未名医药(002581) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 181,636.19 | 170,247.70 | 86,089.44 | 77,806.19 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 81,327.99 | -- | -- | 68,268.78 | |
| 应收票据 | 34,093.93 | 15,513.82 | 16,856.32 | 19,602.67 | |
| 应收账款 | 47,234.06 | 47,395.89 | 47,491.75 | 48,666.11 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 439.69 | 732.54 | 1,762.42 | 1,294.62 | |
| 其他应收款(合计) | 659.22 | -- | -- | 278.25 | |
| 应收利息 | 432.09 | 269.94 | 450.29 | 243.09 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 227.14 | 611.46 | 326.88 | 35.16 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,009.56 | 6,358.70 | 6,785.79 | 7,076.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 89.77 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 270,162.43 | 241,130.05 | 159,762.89 | 154,724.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 45,322.23 | 46,038.20 | 41,528.27 | 36,346.09 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,393.27 | -- | -- | 3,093.28 | |
| 在建工程 | 4,213.67 | 3,368.70 | 3,204.05 | 2,961.37 | |
| 工程物资 | 179.59 | 93.96 | 101.48 | 131.91 | |
| 固定资产及清理(合计) | 46,099.17 | -- | -- | 44,225.64 | |
| 固定资产净额 | 46,099.17 | 43,355.73 | 43,039.04 | 44,225.64 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,476.13 | 9,109.65 | 9,226.51 | 9,346.49 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 18,303.20 | 19,325.44 | 19,325.44 | 19,325.44 | |
| 长期待摊费用 | 909.68 | 981.93 | 1,054.17 | 1,126.41 | |
| 递延所得税资产 | 3,055.90 | 3,504.72 | 3,490.39 | 3,541.97 | |
| 其他非流动资产 | 121.96 | 2,854.98 | 1,525.28 | 683.20 | |
| 非流动资产合计 | 129,681.56 | 128,633.31 | 122,494.62 | 117,688.52 | |
| 资产总计 | 399,843.98 | 369,763.36 | 282,257.50 | 272,412.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,626.86 | -- | -- | 2,135.44 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,626.86 | 1,402.62 | 2,269.10 | 2,135.44 | |
| 预收款项 | 1,059.22 | 198.74 | 271.05 | 69.67 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,038.53 | 1,566.79 | 1,560.96 | 1,755.36 | |
| 应交税费 | 4,597.83 | 1,795.95 | 1,953.72 | 2,533.58 | |
| 其他应付款(合计) | 4,311.46 | -- | -- | 2,220.66 | |
| 应付利息 | 1,431.17 | 0.85 | 0.53 | 0.21 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,880.30 | 2,506.06 | 2,695.70 | 2,220.45 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 25,683.89 | 7,521.00 | 8,801.05 | 8,764.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 79,136.42 | 79,040.00 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,603.63 | 1,362.57 | 1,357.95 | 1,400.17 | |
| 长期递延收益 | 1,461.38 | 1,604.37 | 1,634.86 | 1,695.84 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 82,201.42 | 82,006.94 | 2,992.81 | 3,096.01 | |
| 负债合计 | 107,885.31 | 89,527.95 | 11,793.86 | 11,860.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,914.53 | 22,914.53 | 22,914.53 | 22,914.53 | |
| 资本公积 | 135,471.23 | 135,471.23 | 135,471.23 | 135,471.23 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,550.36 | 9,062.57 | 9,062.57 | 9,062.57 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 114,853.21 | 106,731.08 | 97,179.12 | 87,224.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 285,789.33 | 274,179.41 | 264,627.45 | 254,673.12 | |
| 少数股东权益 | 6,169.34 | 6,056.00 | 5,836.19 | 5,879.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 291,958.67 | 280,235.41 | 270,463.64 | 260,552.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 399,843.98 | 369,763.36 | 282,257.50 | 272,412.92 | |
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