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| 未名医药(002581) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 76,909.93 | 73,976.01 | 91,440.90 | 90,834.12 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 67,338.25 | -- | -- | 46,284.67 | |
| 应收票据 | 25,463.82 | 12,268.11 | 9,832.89 | 10,357.18 | |
| 应收账款 | 41,874.43 | 41,445.48 | 37,019.77 | 35,927.49 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 798.79 | 1,299.77 | 1,020.61 | 995.57 | |
| 其他应收款(合计) | 53.34 | -- | -- | 727.34 | |
| 应收利息 | 18.69 | 186.74 | 132.38 | 402.77 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 34.65 | 211.47 | 174.10 | 324.57 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,388.89 | 6,855.77 | 7,359.59 | 6,785.86 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 151,489.20 | 136,243.36 | 146,980.24 | 145,627.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 35,301.15 | 22,128.57 | 20,334.58 | 21,565.09 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,783.04 | -- | -- | 3,930.26 | |
| 在建工程 | 2,570.47 | 6,281.45 | 4,138.05 | 3,775.21 | |
| 工程物资 | 212.57 | 296.58 | 210.44 | 155.05 | |
| 固定资产及清理(合计) | 45,436.21 | -- | -- | 43,345.16 | |
| 固定资产净额 | 45,436.21 | 41,733.75 | 42,609.19 | 43,345.16 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,442.68 | 9,569.27 | 9,673.87 | 9,763.83 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 19,325.44 | 19,325.44 | 19,325.44 | 19,325.44 | |
| 长期待摊费用 | 1,198.66 | 357.87 | 385.93 | 414.00 | |
| 递延所得税资产 | 3,429.52 | 718.23 | 737.33 | 748.54 | |
| 其他非流动资产 | 348.30 | 12,427.12 | 891.27 | 591.96 | |
| 非流动资产合计 | 117,265.00 | 112,838.27 | 98,306.10 | 99,684.27 | |
| 资产总计 | 268,754.20 | 249,081.63 | 245,286.34 | 245,311.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 8,000.00 | 10,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,446.81 | -- | -- | 2,525.25 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,446.81 | 2,494.20 | 2,335.00 | 2,525.25 | |
| 预收款项 | 225.16 | 107.97 | 147.02 | 233.18 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,096.98 | 1,154.12 | 1,556.42 | 2,129.44 | |
| 应交税费 | 3,119.45 | 2,719.07 | 2,245.00 | 1,978.66 | |
| 其他应付款(合计) | 1,905.18 | -- | -- | 2,664.11 | |
| 应付利息 | 2.22 | 1.62 | 1.01 | 0.40 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,902.95 | 2,269.63 | 1,711.98 | 2,663.71 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 45.00 | -- | 45.00 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 12,838.57 | 8,746.61 | 16,041.44 | 19,930.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 50.00 | 95.00 | 50.00 | 95.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,431.60 | 1,580.06 | 1,609.07 | 1,645.09 | |
| 长期递延收益 | 1,695.84 | 1,726.33 | 1,836.82 | 1,867.31 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,177.44 | 3,401.38 | 3,495.88 | 3,607.39 | |
| 负债合计 | 16,016.01 | 12,147.99 | 19,537.32 | 23,538.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,914.53 | 22,914.53 | 22,914.53 | 22,914.53 | |
| 资本公积 | 135,471.23 | 135,471.23 | 135,471.23 | 135,471.23 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,062.57 | 5,788.21 | 5,788.21 | 5,788.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 79,499.84 | 67,995.12 | 56,298.99 | 52,135.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 246,948.17 | 232,169.09 | 220,472.96 | 216,309.30 | |
| 少数股东权益 | 5,790.02 | 4,764.55 | 5,276.07 | 5,464.51 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 252,738.19 | 236,933.63 | 225,749.02 | 221,773.81 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 268,754.20 | 249,081.63 | 245,286.34 | 245,311.84 | |
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