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ST八菱(002592) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 64,188.36 | 81,363.10 | 86,691.69 | 82,407.69 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 15,157.69 | -- | 18,152.50 | 26,240.83 | |
应收票据 | 9,134.10 | 4,792.65 | 9,152.80 | 19,421.25 | |
应收账款 | 6,023.59 | 10,026.34 | 8,999.71 | 6,819.58 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 891.27 | 886.97 | 1,739.67 | 1,083.29 | |
其他应收款(合计) | 903.96 | -- | 1,471.57 | 1,487.54 | |
应收利息 | 0.70 | -- | 316.72 | 216.82 | |
应收股利 | -- | -- | -- | 7.00 | |
其他应收款 | 903.27 | 1,227.06 | 1,154.85 | 1,263.72 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 13,131.18 | 13,485.42 | 13,443.53 | 12,457.44 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,205.14 | 1,764.08 | 1,511.84 | 1,415.37 | |
流动资产合计 | 96,477.60 | 113,545.63 | 123,010.80 | 125,092.16 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 45,075.20 | 5,715.20 | 35,075.20 | 5,715.20 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 33,514.54 | 62,054.70 | 29,095.25 | 62,895.18 | |
投资性房地产 | 387.39 | 394.20 | 401.00 | 407.81 | |
在建工程(合计) | 34,488.96 | -- | 29,159.99 | 20,167.69 | |
在建工程 | 34,488.96 | 32,754.19 | 29,159.99 | 20,167.69 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 27,141.87 | -- | 25,211.01 | 24,708.79 | |
固定资产净额 | 27,141.87 | 24,279.99 | 25,211.01 | 24,708.79 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 5,715.34 | 5,752.57 | 7,411.85 | 5,796.18 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 758.34 | 819.90 | 807.57 | 816.78 | |
其他非流动资产 | 3,706.84 | 4,557.87 | 10,204.17 | 9,327.34 | |
非流动资产合计 | 150,788.48 | 136,328.62 | 137,366.03 | 129,834.97 | |
资产总计 | 247,266.08 | 249,874.25 | 260,376.82 | 254,927.13 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 10,000.00 | 13,500.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 24,940.67 | -- | 23,516.60 | 19,395.92 | |
应付票据 | 11,077.61 | 10,889.55 | 8,147.07 | 4,490.00 | |
应付账款 | 13,863.06 | 15,033.28 | 15,369.53 | 14,905.92 | |
预收款项 | 149.36 | 89.23 | 200.04 | 150.72 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,089.71 | 898.32 | 770.30 | 957.30 | |
应交税费 | 503.39 | 676.17 | 600.23 | 372.79 | |
其他应付款(合计) | 170.05 | -- | 4,410.63 | 3,254.47 | |
应付利息 | 11.91 | 15.52 | 26.02 | 28.91 | |
应付股利 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | |
其他应付款 | 157.15 | 45.75 | 4,383.62 | 3,224.57 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 36,853.18 | 41,148.81 | 51,997.79 | 46,631.19 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 3,179.91 | 3,281.69 | 3,282.92 | 3,356.39 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 3,179.91 | 3,281.69 | 3,282.92 | 3,356.39 | |
负债合计 | 40,033.09 | 44,430.50 | 55,280.71 | 49,987.58 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 28,333.12 | 28,333.12 | 28,333.12 | 28,333.12 | |
资本公积 | 119,661.14 | 119,789.13 | 119,789.13 | 119,789.13 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 1.45 | 0.00 | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 12,549.10 | 10,779.11 | 10,779.11 | 10,779.11 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 46,658.73 | 44,661.32 | 41,942.85 | 43,580.96 | |
归属于母公司股东权益合计 | 207,203.54 | 203,562.68 | 200,844.21 | 202,482.32 | |
少数股东权益 | 29.44 | 1,881.07 | 4,251.90 | 2,457.23 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 207,232.99 | 205,443.75 | 205,096.11 | 204,939.55 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 247,266.08 | 249,874.25 | 260,376.82 | 254,927.13 |
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