| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,037.40 | 31,215.57 | 22,476.57 | 8,897.03 | 50,871.22 |
| 收到的税费返还 | 2,908.22 | 2,908.22 | 2,908.22 | -- | 7.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 861.31 | 638.95 | 418.98 | 402.37 | 1,343.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 48,806.93 | 34,762.74 | 25,803.76 | 9,299.40 | 52,221.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,640.20 | 19,179.18 | 12,875.59 | 6,224.38 | 33,333.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,911.70 | 5,407.97 | 3,526.42 | 1,955.12 | 7,926.23 |
| 支付的各项税费 | 2,738.42 | 1,895.09 | 1,444.09 | 1,083.15 | 2,866.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,251.45 | 2,533.45 | 1,900.41 | 1,127.64 | 1,805.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 46,541.76 | 29,015.69 | 19,746.50 | 10,390.28 | 45,932.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,265.16 | 5,747.05 | 6,057.26 | -1,090.88 | 6,289.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 2,400.00 | 2,400.00 | -- | -- | 3,651.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 699.18 | 699.18 | 450.00 | -- | 2,123.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 590.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 850.00 | 850.00 | -- | -- | 48.60 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,231.78 | 9,871.06 | 5,900.06 | 2,000.00 | 5,727.94 |
| 投资活动现金流入小计 | 23,180.96 | 13,820.24 | 6,350.06 | 2,000.00 | 12,141.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 829.39 | 647.82 | 213.18 | 135.84 | 391.06 |
| 投资所支付的现金 | 2,400.00 | 2,400.00 | -- | -- | 3,651.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,100.00 | 11,000.00 | 9,000.00 | -- | 24,700.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 22,329.39 | 14,047.82 | 9,213.18 | 135.84 | 28,742.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 851.57 | -227.58 | -2,863.12 | 1,864.16 | -16,600.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,100.00 | 5,600.00 | 5,000.00 | 1,700.00 | 10,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,535.75 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,635.75 | 5,600.00 | 5,000.00 | 1,700.00 | 10,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,900.00 | 10,400.00 | 8,500.00 | 3,500.00 | 11,050.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 267.42 | 216.86 | 161.53 | 82.91 | 359.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,787.81 | 1,776.88 | 62.56 | 54.82 | 2,080.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,955.23 | 12,393.74 | 8,724.09 | 3,637.72 | 13,490.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,319.48 | -6,793.74 | -3,724.09 | -1,937.72 | -3,090.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18.19 | -12.70 | -6.86 | 2.87 | 62.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,220.93 | -1,286.98 | -536.81 | -1,161.57 | -13,338.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,759.52 | 1,759.52 | 1,759.52 | 3,868.95 | 15,098.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 538.59 | 472.54 | 1,222.71 | 2,707.38 | 1,759.52 |
| 附注 |
| 净利润 | 10,482.73 | -- | 1,488.09 | -- | 1,058.57 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,508.18 | -- | 345.67 | -- | 5.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,132.42 | -- | 2,123.39 | -- | 4,395.85 |
| 无形资产摊销 | 184.48 | -- | 97.77 | -- | 188.55 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -54.00 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 371.11 | -- | 291.18 | -- | 504.27 |
| 投资损失 | -10,912.64 | -- | -1,850.71 | -- | -3,038.57 |
| 递延所得税资产减少 | -1,015.40 | -- | 114.02 | -- | -466.89 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,653.92 | -- | -1,585.93 | -- | 4,892.46 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,227.87 | -- | 7,650.15 | -- | -206.46 |
| 经营性应付项目的增加 | -3,209.83 | -- | -3,771.41 | -- | -6,851.39 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 3,633.70 | -- | 1,142.97 | -- | 5,783.81 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,265.16 | -- | 6,057.26 | -- | 6,289.15 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 538.59 | -- | 1,220.27 | -- | 1,759.52 |
| 现金的期初余额 | 1,759.52 | -- | 1,759.52 | -- | 15,098.40 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 2.44 | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,220.93 | -- | -536.81 | -- | -13,338.88 |
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