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| ST八菱(002592) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,871.22 | 37,944.35 | 24,869.49 | 11,493.83 | |
| 收到的税费返还 | 7.37 | 98.00 | 97.93 | 7.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,343.11 | 970.99 | 489.72 | 138.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 52,221.69 | 39,013.35 | 25,457.14 | 11,639.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,333.82 | 23,607.11 | 17,798.05 | 8,433.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,926.23 | 6,094.59 | 4,219.63 | 2,249.52 | |
| 支付的各项税费 | 2,866.66 | 1,872.67 | 1,224.02 | 401.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,805.82 | 3,912.44 | 2,364.23 | 489.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 45,932.54 | 35,486.80 | 25,605.93 | 11,573.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,289.15 | 3,526.54 | -148.79 | 65.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,651.00 | 3,501.00 | 3,091.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,123.30 | 417.40 | 154.99 | 105.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 590.50 | 590.50 | 585.50 | 585.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 48.60 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,727.94 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,141.33 | 4,508.90 | 3,831.49 | 690.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 391.06 | 148.11 | 38.15 | 11.12 | |
| 投资所支付的现金 | 3,651.00 | 3,651.00 | 3,201.00 | 390.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 24,700.00 | -- | -- | 6.86 | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,742.06 | 3,799.11 | 3,239.15 | 407.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,600.73 | 709.79 | 592.34 | 282.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,400.00 | 8,900.00 | 8,300.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,400.00 | 8,900.00 | 8,300.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,050.00 | 9,550.00 | 8,950.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 359.35 | 274.83 | 200.43 | 99.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,080.78 | 726.92 | 561.26 | 11.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,490.12 | 10,551.75 | 9,711.68 | 5,110.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,090.12 | -1,651.75 | -1,411.68 | -110.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 62.82 | 87.00 | 37.26 | -3.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,338.88 | 2,671.58 | -930.87 | 233.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,098.40 | 15,098.40 | 15,098.40 | 15,098.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,759.52 | 17,769.98 | 14,167.53 | 15,332.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,058.57 | -- | 1,053.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5.67 | -- | 129.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,395.85 | -- | 2,194.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 188.55 | -- | 97.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -1.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 504.27 | -- | 326.44 | -- | |
| 投资损失 | -3,038.57 | -- | -2,241.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -466.89 | -- | 114.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,892.46 | -- | 4,258.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -206.46 | -- | 1,896.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,851.39 | -- | -10,908.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,783.81 | -- | 2,921.01 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,289.15 | -- | -148.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,759.52 | -- | 14,167.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,098.40 | -- | 15,098.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,338.88 | -- | -930.87 | -- | |
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