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| ST八菱(002592) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,456.54 | 35,460.32 | 26,492.82 | 7,115.72 | |
| 收到的税费返还 | 5.41 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,126.72 | 1,488.80 | 398.44 | 262.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 49,588.66 | 36,949.13 | 26,891.26 | 7,378.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,344.68 | 20,306.65 | 14,005.90 | 8,005.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,934.28 | 5,224.05 | 3,923.03 | 2,114.19 | |
| 支付的各项税费 | 3,820.57 | 3,314.94 | 2,949.77 | 1,418.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,084.17 | 2,265.52 | 1,482.52 | 648.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 40,183.70 | 31,111.17 | 22,361.22 | 12,186.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,404.96 | 5,837.96 | 4,530.04 | -4,808.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 61,160.00 | 53,160.00 | 53,160.00 | 43,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,922.62 | 1,489.45 | 509.38 | 343.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.54 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | |
| 投资活动现金流入小计 | 63,102.88 | 54,655.42 | 53,675.35 | 43,349.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,384.02 | 1,154.33 | 783.49 | 498.45 | |
| 投资所支付的现金 | 5,160.00 | 5,160.00 | 5,160.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 112.61 | 112.61 | 112.61 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,656.63 | 6,426.94 | 6,056.11 | 498.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 56,446.25 | 48,228.48 | 47,619.24 | 42,851.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 26,038.01 | 17,350.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,038.01 | 17,350.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,139.07 | 11,583.07 | 8,500.00 | 8,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,949.50 | 7,586.83 | 7,371.57 | 146.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,256.63 | 16,831.14 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,345.19 | 36,001.04 | 15,871.57 | 8,646.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,307.19 | -18,651.04 | -8,871.57 | -1,646.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.16 | 11.44 | 2.62 | -10.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,557.18 | 35,426.83 | 43,280.33 | 36,386.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,601.23 | 10,601.23 | 10,601.23 | 10,601.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,158.41 | 46,028.06 | 53,881.55 | 46,987.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 720.73 | -- | 1,070.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,052.66 | -- | 55.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,457.73 | -- | 3,174.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 205.13 | -- | 102.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 21.95 | -- | 10.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.32 | -- | 1.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 788.34 | -- | 285.81 | -- | |
| 投资损失 | -3,431.27 | -- | -1,373.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -33.83 | -- | 39.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 712.99 | -- | -556.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,173.15 | -- | 873.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,263.93 | -- | 846.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,404.96 | -- | 4,530.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,158.41 | -- | 53,881.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,601.23 | -- | 10,601.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 44,557.18 | -- | 43,280.33 | -- | |
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