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ST八菱(002592) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,421.13 | 36,954.12 | 22,603.47 | 14,039.15 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,000.90 | 2,256.43 | 1,489.03 | 548.96 | |
经营活动现金流入小计 | 48,422.04 | 39,210.56 | 24,092.50 | 14,588.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,039.41 | 22,007.01 | 15,426.22 | 7,192.72 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,393.15 | 4,767.32 | 3,493.35 | 2,057.07 | |
支付的各项税费 | 4,676.83 | 3,768.19 | 2,889.68 | 1,659.27 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,884.18 | 1,329.65 | 721.66 | 360.68 | |
经营活动现金流出小计 | 42,993.57 | 31,872.17 | 22,530.92 | 11,269.74 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,428.47 | 7,338.39 | 1,561.58 | 3,318.37 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 6,439.00 | 6,259.00 | 153.00 | 52.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,359.57 | 1,918.87 | 1,159.99 | 0.22 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.18 | -- | 111.46 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 111.46 | 111.46 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 379.69 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 10,300.90 | 8,289.33 | 1,424.45 | 52.22 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,101.93 | 7,990.26 | 5,920.49 | 2,653.86 | |
投资所支付的现金 | 56,377.00 | 48,247.00 | 30,217.00 | 125.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 65,478.93 | 56,237.26 | 36,137.49 | 2,778.86 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -55,178.03 | -47,947.93 | -34,713.04 | -2,726.64 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 13,400.00 | 7,400.00 | 4,500.00 | 1,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 380.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 13,780.00 | 7,400.00 | 4,500.00 | 1,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,601.02 | 7,451.30 | 241.35 | 112.08 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 17,601.02 | 11,451.30 | 4,241.35 | 112.08 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,821.02 | -4,051.30 | 258.65 | 887.92 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16.54 | -2.84 | -2.14 | 0.35 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -53,587.13 | -44,663.69 | -32,894.95 | 1,480.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 64,188.36 | 64,188.36 | 64,188.36 | 64,188.36 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,601.23 | 19,524.67 | 31,293.40 | 65,668.36 | |
附注 | |||||
净利润 | 13,504.29 | -- | 7,871.08 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 223.01 | -- | 87.29 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,733.64 | -- | 1,315.01 | -- | |
无形资产摊销 | 181.45 | -- | 89.30 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.08 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 520.33 | -- | 441.79 | -- | |
投资损失 | -8,560.21 | -- | -4,251.43 | -- | |
递延所得税资产减少 | 20.38 | -- | 53.37 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 2,128.05 | -- | 3,361.89 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -4,026.97 | -- | -1,347.97 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -1,295.42 | -- | -6,058.75 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 5,428.47 | -- | 1,561.58 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 10,601.23 | -- | 31,293.40 | -- | |
现金的期初余额 | 64,188.36 | -- | 64,188.36 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -53,587.13 | -- | -32,894.95 | -- |
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