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| ST八菱(002592) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,712.06 | 15,071.66 | 16,072.46 | 20,694.92 | 13,990.88 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 4,456.60 | 8,431.31 | 7,385.25 | 4,636.74 | 4,766.03 |
| 应收票据 | 22.80 | 22.80 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 4,433.80 | 8,408.51 | 7,385.25 | 4,636.74 | 4,766.03 |
| 应收款项融资 | 4,527.71 | 7,374.38 | 3,706.98 | 1,550.40 | 6,613.55 |
| 预付款项 | 211.63 | 184.77 | 258.44 | 400.68 | 555.00 |
| 其他应收款(合计) | 243.28 | 185.60 | 286.33 | 322.40 | 116.46 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 246.40 | -- |
| 其他应收款 | -- | 185.60 | -- | 76.00 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 13,798.35 | 11,565.35 | 12,480.72 | 11,205.29 | 9,454.57 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 12.18 | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 9,550.10 | 4,160.21 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 148.52 | 51.80 | 38.30 | 209.36 | 3,101.64 |
| 流动资产合计 | 47,648.25 | 47,025.09 | 40,228.49 | 39,031.98 | 38,598.11 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 15,790.38 | 13,949.85 | 15,969.85 | 11,650.55 | 11,474.90 |
| 投资性房地产 | 6,950.31 | 7,078.72 | 7,292.37 | 7,432.61 | 7,593.23 |
| 在建工程(合计) | 251.19 | 148.73 | 72.49 | 110.52 | 301.16 |
| 在建工程 | -- | 148.73 | -- | 110.52 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 20,358.49 | 20,644.41 | 22,996.68 | 23,955.60 | 24,341.27 |
| 固定资产净额 | -- | 20,644.41 | -- | 23,955.60 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 23.60 | 30.37 | 37.76 | 45.55 | -- |
| 无形资产 | 4,341.42 | 4,383.53 | 4,415.60 | 4,453.68 | 4,498.45 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 360.16 | 360.16 | 360.16 | 360.16 | 360.16 |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 2,809.91 | 3,490.89 | 2,480.60 | 2,361.46 | 2,361.45 |
| 其他非流动资产 | 357.25 | 1,628.22 | 5,764.78 | 4,105.28 | 4,275.39 |
| 非流动资产合计 | 64,353.92 | 64,826.07 | 81,651.49 | 76,736.61 | 77,467.21 |
| 资产总计 | 112,002.17 | 111,851.17 | 121,879.98 | 115,768.59 | 116,065.32 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,105.95 | 4,105.72 | 4,105.95 | 5,406.77 | 9,214.78 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 17,196.88 | 19,024.08 | 22,169.31 | 18,922.52 | 20,767.50 |
| 应付票据 | -- | 3,024.54 | 5,674.84 | 5,788.30 | 4,038.00 |
| 应付账款 | 17,196.88 | 15,999.55 | 16,494.48 | 13,134.22 | 16,729.50 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 875.62 | 1,277.77 | 879.11 | 678.31 | 800.47 |
| 应交税费 | 270.30 | 419.98 | 309.61 | 144.83 | 1,172.60 |
| 其他应付款(合计) | 2,860.10 | 4,911.47 | 3,741.43 | 4,499.21 | 5,749.31 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | 523.72 |
| 应付股利 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| 其他应付款 | -- | 4,910.48 | -- | 4,498.22 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 22.49 | 28.63 | 27.94 | 28.65 | 278.25 |
| 其他流动负债 | 6.86 | 1.44 | 5.32 | 3.67 | 24.52 |
| 流动负债合计 | 25,395.18 | 29,783.35 | 31,279.77 | 41,296.79 | 38,203.39 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3.92 | 4.55 | 12.59 | 19.56 | 460.41 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 626.51 | 715.27 | 801.93 | 890.62 | 979.30 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 3,977.46 |
| 非流动负债合计 | 630.43 | 719.82 | 814.52 | 910.17 | 5,417.17 |
| 负债合计 | 26,025.61 | 30,503.17 | 32,094.29 | 42,206.96 | 43,620.56 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,333.12 | 28,333.12 | 28,333.12 | 28,333.12 | 28,333.12 |
| 资本公积 | 110,276.47 | 109,631.38 | 109,842.74 | 109,271.26 | 108,699.77 |
| 减：库存股 | 2,535.75 | 4,554.98 | 8,171.11 | 6,464.75 | 6,464.75 |
| 其他综合收益 | -15,678.81 | -15,679.53 | -6,530.69 | -6,530.93 | -6,529.80 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 14,043.99 | 14,043.99 | 14,043.99 | 14,043.99 | 14,043.99 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -48,462.47 | -50,425.98 | -47,732.36 | -59,420.63 | -60,015.57 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 85,976.55 | 81,347.99 | 89,785.69 | 79,232.06 | 78,066.76 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -5,670.42 | -5,622.00 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 85,976.55 | 81,347.99 | 89,785.69 | 73,561.63 | 72,444.76 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 112,002.17 | 111,851.17 | 121,879.98 | 115,768.59 | 116,065.32 |
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