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ST八菱(002592) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 10,601.23 | 19,524.67 | 31,293.40 | 65,668.36 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 18,609.27 | -- | 16,105.84 | 15,840.90 | |
应收票据 | 10,460.07 | 5,060.09 | 9,143.34 | 8,113.56 | |
应收账款 | 8,149.20 | 7,132.68 | 6,962.50 | 7,727.34 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,256.12 | 781.81 | 819.52 | 519.90 | |
其他应收款(合计) | 474.19 | -- | 740.15 | 913.19 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | 4,090.91 | -- | -- | |
其他应收款 | 474.19 | 702.90 | 740.15 | 913.19 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 11,085.72 | 10,776.37 | 9,907.91 | 12,846.58 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 59,082.46 | 50,857.24 | 32,860.43 | 2,617.87 | |
流动资产合计 | 101,108.98 | 98,926.67 | 91,727.25 | 98,406.80 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 39,075.20 | 39,075.20 | 45,075.20 | 45,075.20 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 38,715.13 | 33,245.26 | 36,605.33 | 35,552.11 | |
投资性房地产 | 360.17 | 366.97 | 373.78 | 380.58 | |
在建工程(合计) | 5,538.36 | -- | 39,206.00 | 36,627.17 | |
在建工程 | 5,538.36 | 40,627.68 | 39,206.00 | 36,627.17 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 65,610.62 | -- | 27,290.40 | 27,133.72 | |
固定资产净额 | 65,610.62 | 27,591.43 | 27,290.40 | 27,133.72 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 5,610.71 | 5,640.95 | 5,629.33 | 5,674.01 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 285.30 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 737.96 | 679.11 | 704.97 | 759.39 | |
其他非流动资产 | 431.48 | 3,260.70 | 3,290.71 | 3,426.31 | |
非流动资产合计 | 156,364.93 | 150,487.31 | 158,175.72 | 154,628.49 | |
资产总计 | 257,473.91 | 249,413.98 | 249,902.97 | 253,035.30 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 13,400.00 | 13,400.00 | 10,500.00 | 11,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 24,495.04 | -- | 19,882.83 | 26,537.52 | |
应付票据 | 8,616.10 | 8,907.38 | 9,590.62 | 11,226.21 | |
应付账款 | 15,878.94 | 12,105.61 | 10,292.20 | 15,311.31 | |
预收款项 | 276.76 | 134.71 | 75.12 | 174.02 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,318.94 | 834.93 | 668.40 | 550.44 | |
应交税费 | 1,054.35 | 590.03 | 683.98 | 460.21 | |
其他应付款(合计) | 246.54 | -- | 7,155.99 | 89.45 | |
应付利息 | 15.09 | 14.83 | 11.67 | 13.12 | |
应付股利 | 0.99 | 0.99 | 7,084.27 | 0.99 | |
其他应付款 | 230.46 | 70.47 | 60.04 | 75.34 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 40,791.63 | 36,058.95 | 38,966.32 | 38,811.64 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 3,042.14 | 2,918.58 | 2,919.03 | 3,061.97 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 3,042.14 | 2,918.58 | 2,919.03 | 3,061.97 | |
负债合计 | 43,833.77 | 38,977.53 | 41,885.34 | 41,873.61 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 28,333.12 | 28,333.12 | 28,333.12 | 28,333.12 | |
资本公积 | 119,661.14 | 119,661.14 | 119,661.14 | 119,661.14 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -12.40 | -5.36 | -1.71 | 1.52 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 14,043.99 | 12,549.10 | 12,549.10 | 12,549.10 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 51,584.79 | 49,868.97 | 47,446.51 | 50,587.35 | |
归属于母公司股东权益合计 | 213,610.65 | 210,406.97 | 207,988.16 | 211,132.23 | |
少数股东权益 | 29.50 | 29.48 | 29.47 | 29.46 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 213,640.15 | 210,436.45 | 208,017.63 | 211,161.68 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 257,473.91 | 249,413.98 | 249,902.97 | 253,035.30 |
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