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| ST八菱(002592) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,705.68 | 32,590.63 | 23,112.34 | 12,233.04 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,553.99 | 891.71 | 708.21 | 580.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 48,259.66 | 33,482.34 | 23,820.55 | 12,813.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,654.48 | 25,964.91 | 20,110.96 | 10,246.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,116.38 | 5,920.44 | 4,137.94 | 2,173.96 | |
| 支付的各项税费 | 2,216.62 | 1,788.36 | 1,547.16 | 937.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,500.27 | 2,103.59 | 1,447.12 | 491.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 45,487.75 | 35,777.30 | 27,243.17 | 13,849.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,771.92 | -2,294.96 | -3,422.62 | -1,035.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,543.54 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,541.76 | 1,229.35 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18,043.96 | 18,021.73 | 18,014.68 | 8,014.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,129.26 | 19,251.08 | 18,014.68 | 8,014.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 590.88 | 400.10 | 237.47 | 92.22 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 590.88 | 400.10 | 237.47 | 92.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,538.38 | 18,850.98 | 17,777.21 | 7,922.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,365.38 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,900.00 | 16,300.00 | 11,300.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,265.38 | 16,300.00 | 11,300.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,850.00 | 24,900.00 | 17,400.00 | 11,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 766.58 | 490.40 | 272.08 | 140.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,017.87 | 997.72 | 997.72 | 997.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,634.46 | 26,388.11 | 18,669.79 | 12,238.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,369.08 | -10,088.11 | -7,369.79 | -7,238.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -37.44 | -4.46 | -14.63 | 0.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,903.77 | 6,463.45 | 6,970.17 | -350.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,194.63 | 3,194.48 | 3,194.48 | 3,203.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,098.40 | 9,657.93 | 10,164.65 | 2,852.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -10,258.34 | -- | 18,080.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 24,723.81 | -- | -266.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,595.78 | -- | 2,768.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 284.61 | -- | 116.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 982.37 | -- | 127.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17,878.26 | -- | -17,866.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4,529.75 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 792.68 | -- | 196.51 | -- | |
| 投资损失 | -3,714.85 | -- | -2,789.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 89.36 | -- | 73.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -135.98 | -- | -3.94 | -- | |
| 存货的减少 | 832.00 | -- | 2,214.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -910.60 | -- | 3,943.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,902.20 | -- | -10,152.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 479.59 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,771.92 | -- | -3,422.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,098.40 | -- | 10,164.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,194.63 | -- | 3,194.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,903.77 | -- | 6,970.17 | -- | |
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