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| ST八菱(002592) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,301.11 | 29,444.41 | 20,260.20 | 9,607.88 | |
| 收到的税费返还 | 46.90 | 46.90 | 46.90 | 46.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,800.69 | 1,060.07 | 608.53 | 452.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,148.71 | 30,551.38 | 20,915.62 | 10,106.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,731.65 | 25,037.98 | 16,697.77 | 7,672.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,080.04 | 4,689.61 | 3,280.32 | 1,824.25 | |
| 支付的各项税费 | 2,197.40 | 1,473.27 | 903.56 | 146.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,620.27 | 1,690.09 | 922.81 | 323.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 62,629.36 | 32,890.95 | 21,804.45 | 9,966.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,480.66 | -2,339.57 | -888.82 | 140.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,272.30 | 18,082.30 | 53.20 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,517.11 | 7,317.42 | 637.00 | 0.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17,243.36 | 17,235.68 | 17,235.68 | 17,096.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 300.00 | 100.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 46,532.76 | 44,135.40 | 18,225.88 | 17,197.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 493.94 | 429.55 | 250.03 | 78.85 | |
| 投资所支付的现金 | 3,419.10 | 2,949.10 | 300.00 | 300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 31.00 | 17,031.00 | 17,031.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,944.04 | 20,409.65 | 17,581.03 | 378.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 42,588.72 | 23,725.75 | 644.85 | 16,818.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,900.00 | 18,800.00 | 11,300.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,900.00 | 18,800.00 | 11,300.00 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,508.83 | 39,508.83 | 8,858.83 | 4,107.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,126.67 | 1,658.76 | 1,475.97 | 212.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,807.00 | 1,807.00 | 1,807.00 | 1,807.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,442.49 | 42,974.58 | 12,141.80 | 6,126.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,542.49 | -24,174.58 | -841.80 | -3,126.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -48.56 | -25.56 | 3.83 | -11.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,483.00 | -2,813.97 | -1,081.94 | 13,820.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,677.63 | 4,677.63 | 4,677.63 | 34,283.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,194.63 | 1,863.66 | 3,595.69 | 48,103.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -91,235.86 | -- | -820.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 92,336.35 | -- | 227.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,087.56 | -- | 3,116.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 343.47 | -- | 171.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 254.47 | -- | 127.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.38 | -- | 13.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,925.07 | -- | 1,070.76 | -- | |
| 投资损失 | -2,042.32 | -- | 144.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 645.12 | -- | 23.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -228.57 | -- | -215.75 | -- | |
| 存货的减少 | -1,241.04 | -- | 2,078.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,213.99 | -- | 805.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -21,123.32 | -- | -7,632.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -20,480.66 | -- | -888.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,194.63 | -- | 3,595.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,677.63 | -- | 4,677.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,483.00 | -- | -1,081.94 | -- | |
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