| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,989.73 | 31,624.96 | 19,519.20 | 5,704.46 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,640.76 | 2,773.03 | 1,624.55 | 944.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 48,630.50 | 34,397.99 | 21,143.75 | 6,648.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,869.62 | 12,721.70 | 9,410.52 | 4,362.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,225.78 | 4,891.58 | 3,439.82 | 1,817.56 |
| 支付的各项税费 | 5,525.67 | 3,607.19 | 2,964.45 | 1,898.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,754.83 | 1,283.57 | 802.96 | 499.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,375.91 | 22,504.04 | 16,617.75 | 8,578.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,254.59 | 11,893.95 | 4,526.00 | -1,930.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 14,381.00 | 14,292.00 | 13,820.00 | 5,130.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,174.78 | 1,542.11 | 1,541.24 | 8.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.67 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -17.53 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.40 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 16,560.86 | 15,816.59 | 15,361.24 | 5,138.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,341.13 | 16,758.23 | 13,452.38 | 5,505.52 |
| 投资所支付的现金 | 18,003.00 | 5,910.00 | 5,460.00 | 4,630.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -0.40 | -0.40 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 574.43 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 36,918.56 | 22,667.82 | 18,911.98 | 10,135.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,357.70 | -6,851.24 | -3,550.74 | -4,997.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 676.00 | 676.00 | 676.00 | 676.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 676.00 | 676.00 | 676.00 | 676.00 |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,900.00 | 4,327.19 | 4,327.19 | 2,900.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,576.00 | 5,003.19 | 5,003.19 | 3,576.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,000.00 | 17,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,840.96 | 5,738.08 | 5,342.04 | 296.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 110.72 | 110.72 | 110.72 | 110.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,951.67 | 23,348.80 | 13,952.75 | 8,907.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,375.67 | -18,345.61 | -8,949.56 | -5,331.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.15 | 0.00 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,477.64 | -13,302.90 | -7,974.30 | -12,258.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 94,665.99 | 94,665.99 | 94,665.99 | 94,665.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,188.36 | 81,363.10 | 86,691.69 | 82,407.69 |
| 附注 |
| 净利润 | 12,852.72 | -- | 6,290.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 239.28 | -- | 20.13 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,550.00 | -- | 1,272.04 | -- |
| 无形资产摊销 | 174.57 | -- | 111.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.06 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,068.77 | -- | 443.12 | -- |
| 投资损失 | -5,310.13 | -- | -2,671.96 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 69.09 | -- | 20.64 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,776.95 | -- | -2,868.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -637.32 | -- | -3,478.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 5,024.49 | -- | 5,386.74 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,254.59 | -- | 4,526.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 64,188.36 | -- | 86,691.69 | -- |
| 现金的期初余额 | 94,665.99 | -- | 94,665.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,477.64 | -- | -7,974.30 | -- |
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