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ST八菱(002592) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,056.12 | 31,638.78 | 23,827.34 | 10,988.53 | |
收到的税费返还 | 58.17 | 58.17 | 33.27 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,752.47 | 2,496.81 | 1,398.23 | 679.23 | |
经营活动现金流入小计 | 82,866.77 | 34,193.76 | 25,258.85 | 11,667.76 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,719.81 | 18,608.56 | 12,545.44 | 6,395.40 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,565.93 | 5,338.55 | 3,950.65 | 1,911.58 | |
支付的各项税费 | 6,126.76 | 5,482.00 | 5,154.06 | 799.66 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,934.42 | 6,638.76 | 1,701.93 | 591.23 | |
经营活动现金流出小计 | 72,346.91 | 36,067.87 | 23,352.08 | 9,697.87 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,519.85 | -1,874.10 | 1,906.76 | 1,969.89 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 7,157.84 | 5,456.46 | 5,456.46 | 1,916.67 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,385.81 | 1,255.81 | 783.33 | 783.33 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 404.02 | 12.27 | 0.50 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 800.44 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 9,748.11 | 6,724.54 | 6,240.29 | 2,700.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,332.21 | 530.25 | 454.32 | 388.20 | |
投资所支付的现金 | 4,300.00 | 55,976.03 | 54,776.03 | 2,901.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 85,081.09 | -5,694.23 | -5,694.23 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 503.92 | 503.60 | 503.60 | 138.00 | |
投资活动现金流出小计 | 91,217.22 | 51,315.66 | 50,039.72 | 3,427.20 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -81,469.10 | -44,591.12 | -43,799.43 | -727.20 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,807.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 49,325.26 | 13,025.26 | 5,525.26 | 1,499.96 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 51,132.26 | 13,025.26 | 5,525.26 | 1,499.96 | |
偿还债务支付的现金 | 28,952.10 | 17,810.69 | 9,143.15 | 3,566.32 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,725.88 | 989.35 | 666.68 | 339.49 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 30,677.98 | 18,800.04 | 9,809.83 | 3,905.81 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 20,454.28 | -5,774.79 | -4,284.58 | -2,405.85 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.19 | 23.83 | 6.89 | -4.05 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -50,480.78 | -52,216.17 | -46,170.35 | -1,167.20 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 55,158.41 | 55,158.41 | 55,158.41 | 55,158.41 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,677.63 | 2,942.24 | 8,988.06 | 53,991.21 | |
附注 | |||||
净利润 | -40,608.42 | -- | -403.90 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 31,789.68 | -- | -62.87 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,015.62 | -- | 3,421.76 | -- | |
无形资产摊销 | 286.31 | -- | 114.51 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | 348.61 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 280.75 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 3,296.81 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,719.01 | -- | 662.85 | -- | |
投资损失 | 4,142.35 | -- | -3.43 | -- | |
递延所得税资产减少 | -822.29 | -- | -394.09 | -- | |
递延所得税负债增加 | 364.55 | -- | -3.26 | -- | |
存货的减少 | -5,006.79 | -- | 1,447.86 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -45,958.72 | -- | 3,601.62 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 54,021.00 | -- | -6,822.89 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 10,519.85 | -- | 1,906.76 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 4,677.63 | -- | 8,988.06 | -- | |
现金的期初余额 | 55,158.41 | -- | 55,158.41 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -50,480.78 | -- | -46,170.35 | -- |
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