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| 完美世界(002624) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,154.80 | 12,692.30 | 20,557.17 | 19,419.15 | |
| 交易性金融资产 | -- | 45.32 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 4,342.30 | 2,427.70 | 1,818.79 | 1,600.00 | |
| 应收账款 | 14,989.19 | 14,604.94 | 13,680.18 | 12,519.10 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,013.72 | 3,383.04 | 2,139.09 | 1,959.11 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | 121.28 | 126.68 | 156.77 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 259.88 | 228.73 | 178.33 | 475.03 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,417.60 | 8,612.20 | 8,781.18 | 9,028.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 355.35 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 39,532.84 | 42,115.50 | 47,281.41 | 45,157.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,948.94 | 1,948.94 | 1,348.94 | 1,348.94 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 11,407.66 | 3,751.12 | 2,844.15 | 1,493.55 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 12,668.12 | 11,605.72 | 11,848.10 | 12,108.65 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,360.58 | 6,391.62 | 6,422.66 | 4,710.84 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 305.46 | 312.30 | 317.38 | 280.32 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 32,690.74 | 24,009.70 | 22,781.23 | 19,942.31 | |
| 资产总计 | 72,223.58 | 66,125.20 | 70,062.64 | 65,099.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,370.00 | 4,680.00 | 9,380.00 | 3,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 73.07 | 35.57 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 12,344.25 | 10,379.54 | 10,099.65 | 9,588.25 | |
| 预收款项 | 18.04 | 134.74 | 12.24 | 32.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,216.07 | 753.59 | 651.34 | 573.49 | |
| 应交税费 | 12.05 | 406.28 | 692.38 | 581.69 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 14.29 | 7.32 | 17.51 | 5.45 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 540.50 | 234.21 | 367.47 | 495.26 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 22,515.21 | 16,595.68 | 21,293.65 | 14,711.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 622.08 | 639.60 | 657.11 | 674.63 | |
| 非流动负债合计 | 622.08 | 639.60 | 657.11 | 674.63 | |
| 负债合计 | 23,137.29 | 17,235.28 | 21,950.77 | 15,386.58 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | |
| 资本公积 | 18,141.57 | 18,141.57 | 18,141.57 | 28,141.57 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,344.26 | 1,048.05 | 1,048.05 | 1,048.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 9,600.46 | 9,700.30 | 8,922.25 | 10,523.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 49,086.29 | 48,889.92 | 48,111.87 | 49,713.04 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 49,086.29 | 48,889.92 | 48,111.87 | 49,713.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 72,223.58 | 66,125.20 | 70,062.64 | 65,099.62 | |
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