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完美世界(002624) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 109,799.55 | 39,067.05 | 60,000.62 | 31,840.10 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 160.32 | 200.00 | 20.00 | 1,397.83 | |
应收账款 | 67,764.19 | 64,149.89 | 58,726.61 | 60,097.50 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 9,303.60 | 7,439.02 | 6,290.63 | 8,004.57 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 380.48 | 222.14 | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 11,038.74 | 2,255.65 | 3,267.48 | 2,119.83 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 34,434.63 | 47,324.14 | 46,739.94 | 50,137.37 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 73.25 | 681.00 | 684.31 | 701.52 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 16,867.01 | 16,739.43 | 2,776.94 | 9,644.00 | |
流动资产合计 | 249,821.77 | 178,078.33 | 178,506.54 | 163,942.72 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 41,583.80 | 39,160.21 | 37,174.66 | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 781.13 | 749.52 | 771.15 | 1,443.00 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 277.02 | 304.44 | 338.06 | 384.07 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 5,359.87 | 5,359.87 | 5,359.87 | 5,395.47 | |
长期待摊费用 | 145.14 | 909.46 | 1,077.29 | 1,245.41 | |
递延所得税资产 | 3,507.69 | 1,764.75 | 1,329.28 | 1,511.32 | |
其他非流动资产 | 1,600.00 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 53,254.65 | 48,248.24 | 46,050.30 | 9,979.27 | |
资产总计 | 303,076.42 | 226,326.57 | 224,556.84 | 173,921.99 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 30,881.21 | 23,360.73 | 26,295.69 | 21,596.80 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 1,805.85 | 612.76 | 877.58 | 1,201.81 | |
预收款项 | 5,123.41 | 7,242.86 | 5,196.33 | 11,258.58 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 924.43 | 929.18 | 882.81 | 825.58 | |
应交税费 | 14,147.24 | 7,342.97 | 4,732.40 | 4,867.20 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 181.31 | 169.13 | 142.48 | 88.40 | |
应付股利 | 4.82 | 4.82 | 2,541.02 | 4,437.99 | |
其他应付款 | 49,464.20 | 11,625.86 | 11,622.50 | 23,227.66 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 21,347.06 | 23,421.00 | 9,000.00 | 4,500.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 123,879.54 | 74,709.31 | 61,290.81 | 72,004.02 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 64,286.28 | 63,485.87 | 79,718.28 | 22,231.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 42.48 | 47.84 | 54.74 | 64.75 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 64,328.76 | 63,533.70 | 79,773.02 | 22,295.75 | |
负债合计 | 188,208.30 | 138,243.01 | 141,063.83 | 94,299.76 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 55,940.01 | 55,940.01 | 55,940.01 | 55,940.01 | |
资本公积 | 2,327.19 | 2,301.15 | 2,275.10 | 2,275.10 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 52.54 | 16.16 | -0.35 | 3.39 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,199.74 | 609.90 | 609.90 | 609.90 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 43,055.54 | 22,933.36 | 18,766.85 | 15,342.29 | |
归属于母公司股东权益合计 | 102,575.02 | 81,800.58 | 77,591.50 | 74,170.68 | |
少数股东权益 | 12,293.10 | 6,282.98 | 5,901.51 | 5,451.55 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 114,868.12 | 88,083.56 | 83,493.01 | 79,622.23 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 303,076.42 | 226,326.57 | 224,556.84 | 173,921.99 |
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