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| 完美世界(002624) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 301,830.83 | 301,166.76 | 292,421.81 | 322,500.63 | |
| 交易性金融资产 | 32,518.04 | 40,346.97 | 30,626.89 | 19,841.04 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 103,610.97 | 103,008.92 | 119,839.28 | 112,948.49 | |
| 应收票据 | 12,920.00 | 9,608.99 | 3,465.00 | 200.00 | |
| 应收账款 | 90,690.97 | 93,399.93 | 116,374.28 | 112,748.49 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 31,610.78 | 37,103.02 | 33,369.67 | 35,245.35 | |
| 其他应收款(合计) | 13,498.98 | 11,005.43 | 10,403.44 | 13,022.88 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 227.09 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 13,271.90 | -- | 10,403.44 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 126,957.49 | 126,438.39 | 123,790.61 | 142,736.42 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 38,937.54 | 40,146.38 | 26,314.18 | 2,740.53 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 31,931.35 | 32,134.51 | 33,253.33 | 34,086.89 | |
| 流动资产合计 | 680,895.99 | 691,350.39 | 670,019.21 | 683,122.24 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 30,468.11 | 39,477.17 | 39,965.73 | 40,441.44 | |
| 长期股权投资 | 192,128.12 | 199,792.94 | 200,387.40 | 252,633.18 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 126.72 | 32.27 | 133.54 | -- | |
| 在建工程 | 126.72 | -- | 133.54 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 32,109.55 | 32,653.02 | 32,992.83 | 33,310.55 | |
| 固定资产净额 | 32,109.55 | -- | 32,992.83 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 120,236.13 | 141,444.28 | 144,278.34 | 148,385.60 | |
| 无形资产 | 13,654.11 | 15,847.29 | 16,705.80 | 13,232.81 | |
| 开发支出 | 60,510.53 | 51,580.17 | 40,696.19 | 31,608.79 | |
| 商誉 | 27,211.79 | 27,191.95 | 27,213.08 | 27,185.41 | |
| 长期待摊费用 | 21,983.03 | 23,759.95 | 24,107.95 | 24,397.85 | |
| 递延所得税资产 | 53,335.68 | 62,965.79 | 63,906.65 | 117,001.85 | |
| 其他非流动资产 | 33,096.20 | 43,119.73 | 50,471.84 | 71,321.93 | |
| 非流动资产合计 | 767,957.38 | 796,721.57 | 803,644.22 | 928,868.37 | |
| 资产总计 | 1,448,853.37 | 1,488,071.95 | 1,473,663.43 | 1,611,990.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 42,057.36 | 50,049.29 | 40,165.31 | 45,092.16 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 35,033.42 | 28,202.07 | 32,314.82 | 29,121.62 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 35,033.42 | 28,202.07 | 32,314.82 | 29,121.62 | |
| 预收款项 | 5.71 | 258.21 | 2,515.01 | 33,692.39 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 63,829.72 | 54,791.53 | 45,969.01 | 38,629.13 | |
| 应交税费 | 21,266.66 | 16,959.12 | 19,456.72 | 24,031.02 | |
| 其他应付款(合计) | 17,080.89 | 13,533.78 | 17,432.26 | 35,315.35 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| 其他应付款 | 17,080.87 | -- | 17,432.25 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,665.78 | 20,491.42 | 20,684.69 | 16,566.64 | |
| 其他流动负债 | 2,264.99 | 2,663.39 | 3,061.00 | 2,861.83 | |
| 流动负债合计 | 346,391.05 | 348,266.93 | 352,023.99 | 401,489.01 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 148,100.48 | 185,508.61 | 188,235.88 | 191,048.39 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 10,994.19 | 3,369.39 | 2,896.98 | 50,363.09 | |
| 长期递延收益 | 100.00 | 1,330.00 | 520.00 | 1,465.70 | |
| 其他非流动负债 | 790.55 | 1,040.88 | 1,106.64 | 1,402.10 | |
| 非流动负债合计 | 159,985.23 | 191,248.88 | 192,759.50 | 244,279.28 | |
| 负债合计 | 506,376.28 | 539,515.81 | 544,783.49 | 645,768.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 201,166.15 | 201,166.15 | 201,166.15 | 201,166.15 | |
| 资本公积 | 169,519.54 | 169,479.82 | 169,479.82 | 169,008.57 | |
| 减：库存股 | 50,537.04 | 50,537.04 | 50,537.04 | 50,537.04 | |
| 其他综合收益 | -26,274.22 | -25,580.92 | -20,728.98 | -26,117.47 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 78,894.88 | 78,894.88 | 78,894.88 | 78,894.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 522,831.04 | 535,154.03 | 511,675.72 | 564,416.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 895,600.35 | 908,576.93 | 889,950.55 | 936,831.95 | |
| 少数股东权益 | 46,876.74 | 39,979.21 | 38,929.40 | 29,390.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 942,477.10 | 948,556.14 | 928,879.94 | 966,222.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,448,853.37 | 1,488,071.95 | 1,473,663.43 | 1,611,990.61 | |
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