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| 完美世界(002624) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 323,642.03 | 231,143.76 | 235,197.11 | 466,776.93 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 166,151.91 | -- | 146,984.19 | -- | |
| 应收票据 | 6,707.37 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 159,444.54 | 165,902.75 | 146,984.19 | 173,209.14 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 85,164.78 | 111,929.20 | 80,619.02 | 57,618.10 | |
| 其他应收款(合计) | 16,722.46 | -- | 18,889.48 | -- | |
| 应收利息 | 1,051.69 | 992.91 | 766.11 | 769.80 | |
| 应收股利 | -- | -- | 6,000.00 | -- | |
| 其他应收款 | 15,670.77 | 13,949.29 | 12,123.37 | 11,502.24 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 157,556.74 | 148,115.57 | 105,089.25 | 62,849.76 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 6,103.37 | 5,796.68 | 5,774.69 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 275,393.81 | 335,385.11 | 398,477.08 | 359,201.76 | |
| 流动资产合计 | 1,024,631.73 | 1,013,521.96 | 991,052.82 | 1,137,702.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 175,537.58 | 187,983.30 | 185,097.70 | 184,622.86 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 148,207.68 | 150,735.20 | 133,363.03 | 47,087.39 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,207.98 | -- | 60.00 | -- | |
| 在建工程 | 1,207.98 | 115.48 | 60.00 | 60.00 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 47,859.58 | -- | 50,265.54 | -- | |
| 固定资产净额 | 47,859.58 | 49,339.59 | 50,265.54 | 51,845.29 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,436.76 | 11,688.20 | 13,443.74 | 14,905.12 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 204,019.47 | 214,228.16 | 214,222.83 | 144,483.38 | |
| 长期待摊费用 | 22,912.58 | 14,352.76 | 15,482.51 | 16,151.30 | |
| 递延所得税资产 | 21,121.67 | 19,928.59 | 19,266.73 | 17,640.96 | |
| 其他非流动资产 | 1,555.33 | 2,604.98 | 38,030.46 | 26,721.57 | |
| 非流动资产合计 | 633,858.63 | 650,976.26 | 669,232.53 | 503,517.87 | |
| 资产总计 | 1,658,490.36 | 1,664,498.22 | 1,660,285.35 | 1,641,220.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 61,790.22 | 64,556.53 | 49,776.00 | 41,788.95 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 48,925.66 | -- | 61,941.74 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 48,925.66 | 54,884.09 | 61,941.74 | 67,099.51 | |
| 预收款项 | 52,890.68 | 90,483.30 | 50,654.97 | 21,544.11 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 47,178.96 | 56,661.59 | 47,961.04 | 32,884.91 | |
| 应交税费 | 37,095.29 | 15,713.58 | 23,740.89 | 26,046.37 | |
| 其他应付款(合计) | 35,298.51 | -- | 34,222.35 | -- | |
| 应付利息 | 295.88 | 2,831.49 | 1,976.17 | 1,315.04 | |
| 应付股利 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| 其他应付款 | 35,002.62 | 33,644.06 | 32,246.17 | 24,631.92 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 110,559.88 | 35,197.90 | 35,823.52 | 15,903.00 | |
| 其他流动负债 | 127,800.89 | 145,606.32 | 141,078.83 | 149,266.19 | |
| 流动负债合计 | 521,540.09 | 499,578.88 | 445,199.34 | 380,480.02 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 50,000.00 | 115,594.33 | 128,545.00 | 196,158.14 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 22.02 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | 22.02 | 64.46 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,111.02 | 2,507.69 | 2,894.68 | 3,813.82 | |
| 长期递延收益 | 1,700.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 203,466.38 | 203,861.09 | 204,338.07 | 204,139.85 | |
| 非流动负债合计 | 258,277.40 | 321,963.11 | 335,799.77 | 404,176.28 | |
| 负债合计 | 779,817.49 | 821,541.99 | 780,999.11 | 784,656.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 138,639.47 | 138,638.70 | 138,637.99 | 138,636.76 | |
| 资本公积 | 355,730.99 | 359,192.20 | 422,088.27 | 421,647.01 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -8,583.66 | -6,687.82 | -5,299.95 | -4,655.75 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,774.35 | 10,621.23 | 10,621.23 | 10,621.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 297,855.70 | 257,361.50 | 216,673.24 | 193,755.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 796,416.85 | 759,125.82 | 782,720.78 | 760,004.62 | |
| 少数股东权益 | 82,256.02 | 83,830.41 | 96,565.47 | 96,559.38 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 878,672.86 | 842,956.23 | 879,286.24 | 856,564.01 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,658,490.36 | 1,664,498.22 | 1,660,285.35 | 1,641,220.30 | |
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