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天佑德酒(002646) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 122,460.08 | 39,063.19 | 39,680.69 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | ||
应收票据 | -- | -- | -- | ||
应收账款 | 262.99 | 79.28 | 33.41 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 1,552.74 | 3,710.85 | 1,289.64 | ||
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 31.24 | 156.76 | 22.74 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 29,420.33 | 20,481.16 | 16,380.89 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 2,035.04 | 529.14 | 525.15 | ||
流动资产合计 | 155,762.42 | 64,020.39 | 57,932.52 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
在建工程 | 3,995.74 | 2,486.75 | 1,128.16 | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | ||
固定资产净额 | 14,645.28 | 12,302.37 | 11,799.02 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 3,100.84 | 3,131.18 | 3,161.63 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | -- | 42.14 | -- | ||
递延所得税资产 | 2,214.74 | 1,988.00 | 1,246.28 | ||
其他非流动资产 | -- | -- | -- | ||
非流动资产合计 | 23,956.60 | 19,950.44 | 17,335.10 | ||
资产总计 | 179,719.02 | 83,970.83 | 75,267.63 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 3,000.00 | -- | -- | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | ||
应付票据 | -- | -- | -- | ||
应付账款 | 8,318.85 | 8,818.63 | 6,075.44 | ||
预收款项 | 435.70 | 152.99 | 234.76 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 738.18 | 603.37 | 426.80 | ||
应交税费 | 5,296.02 | 6,104.92 | 3,226.48 | ||
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
应付利息 | -- | -- | -- | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 1,603.70 | 1,132.67 | 1,098.48 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | -- | 2,000.00 | 4,000.00 | ||
其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
流动负债合计 | 19,392.44 | 18,812.57 | 15,061.96 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,700.00 | 2,700.00 | 3,000.00 | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
长期递延收益 | -- | -- | -- | ||
其他非流动负债 | 678.51 | 692.00 | 620.00 | ||
非流动负债合计 | 3,378.51 | 3,392.00 | 3,620.00 | ||
负债合计 | 22,770.95 | 22,204.57 | 18,681.96 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 45,000.00 | 39,000.00 | 39,000.00 | ||
资本公积 | 85,475.60 | 1,080.82 | 1,080.82 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 1,799.08 | -- | -- | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 24,673.40 | 21,685.44 | 16,504.85 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 156,948.07 | 61,766.26 | 56,585.67 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 156,948.07 | 61,766.26 | 56,585.67 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 179,719.02 | 83,970.83 | 75,267.63 |
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