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| 天佑德酒(002646) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 48,985.96 | 29,901.35 | 36,253.39 | 25,517.04 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,494.22 | 2,374.95 | 2,486.71 | 1,913.14 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 4,494.22 | 2,374.95 | 2,486.71 | 1,913.14 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,462.48 | 3,520.25 | 3,265.01 | 3,570.53 | |
| 其他应收款(合计) | 365.80 | 629.77 | 528.84 | 518.62 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 365.80 | 629.77 | 528.84 | 518.62 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 78,397.05 | 68,968.80 | 68,169.01 | 64,702.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,852.50 | 26,474.71 | 26,324.85 | 45,522.61 | |
| 流动资产合计 | 153,558.01 | 131,869.83 | 137,027.81 | 141,744.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,376.78 | 1,711.03 | 847.57 | 900.47 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,760.61 | 5,222.52 | 4,909.82 | 4,355.55 | |
| 在建工程 | 2,760.61 | 5,222.52 | 4,909.82 | 4,355.55 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 113,195.68 | 100,510.12 | 99,402.69 | 99,622.94 | |
| 固定资产净额 | 113,195.68 | 100,510.12 | 99,402.69 | 99,622.94 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 1,681.32 | 1,706.43 | 1,637.82 | 1,551.19 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,675.68 | 16,753.74 | 16,753.89 | 16,815.80 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 355.50 | 529.39 | 573.68 | 629.75 | |
| 递延所得税资产 | 1,943.67 | 1,440.40 | 1,477.09 | 1,586.59 | |
| 其他非流动资产 | 2,408.40 | 12,222.48 | 11,992.67 | 12,199.33 | |
| 非流动资产合计 | 140,397.65 | 140,096.12 | 137,595.23 | 137,661.61 | |
| 资产总计 | 293,955.65 | 271,965.94 | 274,623.03 | 279,405.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 21,424.25 | 11,648.18 | 12,341.64 | 17,030.04 | |
| 应付票据 | -- | -- | 602.58 | 403.01 | |
| 应付账款 | 21,424.25 | -- | 11,739.06 | 16,627.03 | |
| 预收款项 | 4,327.22 | 3,506.21 | 2,276.20 | 1,334.08 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,875.27 | 1,634.65 | 1,712.13 | 1,899.90 | |
| 应交税费 | 11,139.92 | 4,527.26 | 4,114.75 | 5,499.62 | |
| 其他应付款(合计) | 3,123.10 | 3,163.05 | 6,361.22 | 3,379.85 | |
| 应付利息 | 13.29 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 3,150.00 | -- | |
| 其他应付款 | 3,109.81 | 3,163.05 | 3,211.22 | 3,379.85 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 53,889.75 | 34,479.35 | 36,805.94 | 39,143.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,375.89 | 1,753.46 | 1,824.78 | 1,896.10 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,375.89 | 1,753.46 | 1,824.78 | 1,896.10 | |
| 负债合计 | 56,265.64 | 36,232.81 | 38,630.73 | 41,039.59 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | |
| 资本公积 | 86,060.80 | 86,060.80 | 86,060.80 | 85,672.72 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 121.55 | 84.27 | 67.06 | 39.25 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,519.53 | 13,735.35 | 13,735.35 | 13,735.35 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 93,316.72 | 92,024.43 | 92,149.62 | 95,174.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 239,018.59 | 236,904.84 | 237,012.82 | 239,621.72 | |
| 少数股东权益 | -1,328.58 | -1,171.71 | -1,020.52 | -1,255.41 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 237,690.01 | 235,733.13 | 235,992.30 | 238,366.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 293,955.65 | 271,965.94 | 274,623.03 | 279,405.90 | |
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