青青稞酒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
青青稞酒(002646) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金66,876.4144,277.3487,039.3461,934.4137,756.25
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,232.381,031.055,281.302,649.451,876.16
经营活动现金流入小计68,108.7845,308.3992,320.6464,583.8639,632.41
购买商品、接受劳务支付的现金20,824.5610,693.7532,726.8422,196.3016,186.04
支付给职工以及为职工支付的现金12,582.466,963.1324,343.6418,931.8012,430.87
支付的各项税费19,913.2613,246.7424,285.2021,148.2617,025.21
支付的其他与经营活动有关的现金6,542.604,317.4918,842.7114,109.478,343.43
经营活动现金流出小计59,862.8935,221.11100,198.4076,385.8353,985.55
经营活动产生的现金流量净额8,245.8910,087.29-7,877.76-11,801.97-14,353.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.000.02295.43304.2333.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金73.006.00171.00171.00146.00
投资活动现金流入小计83.006.02466.43475.23179.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,230.832,348.278,268.984,825.962,871.05
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金48.00--349.65204.00117.00
投资活动现金流出小计4,278.832,348.278,618.635,029.962,988.05
投资活动产生的现金流量净额-4,195.83-2,342.25-8,152.20-4,554.74-2,808.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----525.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----525.00----
取得借款收到的现金249.45--23,361.4221,178.3710,105.44
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计249.45--23,886.4221,178.3710,105.44
偿还债务支付的现金----20,000.0020,000.0010,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金258.05127.611,784.161,658.83212.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金272.87--------
筹资活动现金流出小计530.92127.6121,784.1621,658.8310,212.08
筹资活动产生的现金流量净额-281.47-127.612,102.26-480.46-106.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11.1613.95-81.40-20.5724.43
五、现金及现金等价物净增加额3,757.437,631.38-14,009.11-16,857.73-17,244.03
加:期初现金及现金等价物余额24,721.8824,721.8838,730.9938,730.9938,730.99
六、期末现金及现金等价物余额28,479.3032,353.2524,721.8821,873.2521,486.95
附注
净利润7,321.59---12,484.36---3,984.90
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-3.05---1.10--3.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,553.78--7,188.29--3,706.71
无形资产摊销258.03--512.47--264.57
长期待摊费用摊销197.18--482.90--264.61
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-51.23--6.75---13.28
固定资产报废损失1.71--18.39--18.03
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用257.75--464.05--208.92
投资损失11.09---2.42--0.16
递延所得税资产减少356.22---513.36---25.54
递延所得税负债增加----------
存货的减少546.66---4,317.90---2,226.29
经营性应收项目的减少-399.33--2,262.91--526.64
经营性应付项目的增加-4,124.89---1,700.06---13,141.07
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额8,245.89---7,877.76---14,353.14
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额28,479.30--24,721.88--21,486.95
现金的期初余额24,721.88--38,730.99--38,730.99
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额3,757.43---14,009.11---17,244.03
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