天佑德酒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
天佑德酒(002646) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,985.95116,612.7195,532.5366,876.4144,277.34
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金321.913,017.651,966.181,232.381,031.05
经营活动现金流入小计45,307.86119,630.3697,498.7168,108.7845,308.39
购买商品、接受劳务支付的现金15,209.0643,373.1733,373.0020,824.5610,693.75
支付给职工以及为职工支付的现金7,566.1424,479.8717,949.7412,582.466,963.13
支付的各项税费13,296.4927,486.5724,664.3719,913.2613,246.74
支付的其他与经营活动有关的现金2,620.7717,228.5611,633.676,542.604,317.49
经营活动现金流出小计38,692.46112,568.1787,620.7859,862.8935,221.11
经营活动产生的现金流量净额6,615.407,062.189,877.948,245.8910,087.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--54.37------
取得投资收益所收到的现金102.22--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.7016.2015.0010.000.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2.00300.00177.0073.006.00
投资活动现金流入小计106.92370.57192.0083.006.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,793.798,576.665,335.874,230.832,348.27
投资所支付的现金5,000.0010,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金53.80227.06159.0048.00--
投资活动现金流出小计6,847.5918,803.725,494.874,278.832,348.27
投资活动产生的现金流量净额-6,740.67-18,433.15-5,302.87-4,195.83-2,342.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--40,557.4140,557.41----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金262.5515,248.73249.45249.45--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----26.60----
筹资活动现金流入小计262.5555,806.1340,833.46249.45--
偿还债务支付的现金5,000.0013,257.9313,257.93----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金119.38376.31354.93258.05127.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金178.88757.17337.37272.87--
筹资活动现金流出小计5,298.2614,391.4113,950.22530.92127.61
筹资活动产生的现金流量净额-5,035.7141,414.7226,883.24-281.47-127.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.07-25.92-5.58-11.1613.95
五、现金及现金等价物净增加额-5,166.0530,017.8431,452.733,757.437,631.38
加:期初现金及现金等价物余额54,739.7124,721.8824,721.8824,721.8824,721.88
六、期末现金及现金等价物余额49,573.6754,739.7156,174.6028,479.3032,353.25
附注
净利润--5,879.16--7,321.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-------3.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,205.75--3,553.78--
无形资产摊销--514.26--258.03--
长期待摊费用摊销--412.48--197.18--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---70.82---51.23--
固定资产报废损失--3.39--1.71--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--892.78--257.75--
投资损失---22.28--11.09--
递延所得税资产减少--432.06--356.22--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---13,326.98--546.66--
经营性应收项目的减少---486.48---399.33--
经营性应付项目的增加--4,920.93---4,124.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--7,062.18--8,245.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--54,739.71--28,479.30--
现金的期初余额--24,721.88--24,721.88--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--30,017.84--3,757.43--
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