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| 天佑德酒(002646) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,153.56 | 57,664.52 | 138,686.59 | 109,317.94 | 74,246.80 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,911.09 | 493.36 | 2,857.78 | 2,194.48 | 843.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 85,064.65 | 58,157.87 | 141,544.37 | 111,512.42 | 75,090.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,817.30 | 18,906.05 | 56,830.07 | 41,462.21 | 31,730.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,113.41 | 8,020.76 | 25,019.97 | 17,834.73 | 12,243.23 |
| 支付的各项税费 | 21,127.76 | 13,344.69 | 31,806.36 | 23,937.58 | 17,600.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,722.03 | 3,918.25 | 17,498.59 | 12,016.60 | 7,066.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 82,780.49 | 44,189.75 | 131,154.99 | 95,251.13 | 68,640.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,284.17 | 13,968.12 | 10,389.37 | 16,261.30 | 6,450.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 10,500.00 | 8,000.00 | 3,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 187.86 | 86.95 | 6.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.43 | 0.50 | 114.81 | 23.53 | 12.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 661.00 | 45.00 | 603.50 | 582.50 | 530.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 698.43 | 45.50 | 11,406.17 | 8,692.98 | 3,549.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,712.92 | 1,882.05 | 9,608.87 | 5,601.95 | 2,357.39 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 11,223.04 | 11,223.04 | 10,823.04 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 26.60 | 16.00 | 1,382.60 | 514.00 | 415.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,739.52 | 1,898.05 | 22,214.51 | 17,338.99 | 13,595.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,041.09 | -1,852.55 | -10,808.34 | -8,646.01 | -10,046.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 6,721.28 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 10,521.11 | 521.11 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 175.00 | 175.00 | 228.70 | 186.97 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 175.00 | 175.00 | 17,471.10 | 708.08 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 10,521.11 | 521.11 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,237.09 | 51.34 | 3,019.81 | 2,969.28 | 89.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 447.11 | 300.94 | 1,046.22 | 841.40 | 375.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,684.20 | 352.29 | 14,587.15 | 4,331.78 | 464.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,509.20 | -177.29 | 2,883.95 | -3,623.70 | -464.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.13 | 2.48 | 33.62 | 48.08 | 57.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,260.99 | 11,940.76 | 2,498.60 | 4,039.67 | -4,003.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,417.25 | 52,417.25 | 49,918.65 | 49,918.65 | 49,918.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,156.26 | 64,358.01 | 52,417.25 | 53,958.32 | 45,915.27 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,978.96 | -- | 9,284.79 | -- | 9,391.27 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 0.00 | -- | 0.18 | -- | 0.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,607.49 | -- | 7,753.99 | -- | 4,056.09 |
| 无形资产摊销 | 261.04 | -- | 518.51 | -- | 261.44 |
| 长期待摊费用摊销 | 223.33 | -- | 382.35 | -- | 201.96 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.27 | -- | -61.91 | -- | -6.64 |
| 固定资产报废损失 | 5.36 | -- | 3.54 | -- | 0.16 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -162.17 | -- | -351.95 | -- | -744.78 |
| 投资损失 | 56.19 | -- | -60.18 | -- | -41.34 |
| 递延所得税资产减少 | 3.01 | -- | 593.90 | -- | -7.41 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -7,723.94 | -- | -11,748.33 | -- | -4,275.08 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,057.99 | -- | 1,648.08 | -- | 624.35 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,330.74 | -- | 1,469.96 | -- | -3,322.56 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,284.17 | -- | 10,389.37 | -- | 6,450.23 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 45,156.26 | -- | 52,417.25 | -- | 45,915.27 |
| 现金的期初余额 | 52,417.25 | -- | 49,918.65 | -- | 49,918.65 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,260.99 | -- | 2,498.60 | -- | -4,003.38 |
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