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天佑德酒

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历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
天佑德酒(002646) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金83,153.5657,664.52
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金1,911.09493.36
经营活动现金流入小计85,064.6558,157.87
购买商品、接受劳务支付的现金38,817.3018,906.05
支付给职工以及为职工支付的现金14,113.418,020.76
支付的各项税费21,127.7613,344.69
支付的其他与经营活动有关的现金8,722.033,918.25
经营活动现金流出小计82,780.4944,189.75
经营活动产生的现金流量净额2,284.1713,968.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额37.430.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金661.0045.00
投资活动现金流入小计698.4345.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,712.921,882.05
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金26.6016.00
投资活动现金流出小计3,739.521,898.05
投资活动产生的现金流量净额-3,041.09-1,852.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金175.00175.00
筹资活动现金流入小计175.00175.00
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,237.0951.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金447.11300.94
筹资活动现金流出小计6,684.20352.29
筹资活动产生的现金流量净额-6,509.20-177.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5.132.48
五、现金及现金等价物净增加额-7,260.9911,940.76
加:期初现金及现金等价物余额52,417.2552,417.25
六、期末现金及现金等价物余额45,156.2664,358.01
附注
净利润7,978.96--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备0.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,607.49--
无形资产摊销261.04--
长期待摊费用摊销223.33--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-21.27--
固定资产报废损失5.36--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-162.17--
投资损失56.19--
递延所得税资产减少3.01--
递延所得税负债增加----
存货的减少-7,723.94--
经营性应收项目的减少-1,057.99--
经营性应付项目的增加-1,330.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额2,284.17--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额45,156.26--
现金的期初余额52,417.25--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-7,260.99--
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