天佑德酒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
天佑德酒(002646) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金151,067.90105,559.6272,899.5847,578.24
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金3,955.32871.68629.18280.18
经营活动现金流入小计155,023.22106,431.3073,528.7647,858.43
购买商品、接受劳务支付的现金56,832.4738,129.8428,637.0715,749.15
支付给职工以及为职工支付的现金24,281.0917,847.0512,023.687,231.52
支付的各项税费39,376.0930,879.7325,520.8117,945.51
支付的其他与经营活动有关的现金31,711.3519,990.8811,137.445,070.69
经营活动现金流出小计152,201.00106,847.5177,319.0045,996.87
经营活动产生的现金流量净额2,822.22-416.20-3,790.241,861.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金2,187.161,728.771,670.871,077.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额81.0849.3049.3057.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金121,501.26101,174.2596,124.7545,070.00
投资活动现金流入小计123,769.50102,952.3297,844.9346,204.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,046.2715,143.8312,524.706,434.95
投资所支付的现金490.00490.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金86,464.6571,449.6566,412.6551,347.65
投资活动现金流出小计106,000.9287,083.4878,937.3557,782.60
投资活动产生的现金流量净额17,768.5815,868.8418,907.58-11,578.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金778.5228.5228.5228.52
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金778.5228.52----
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计778.5228.5228.5228.52
偿还债务支付的现金18,000.0018,000.0018,000.009,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,812.137,812.137,812.13108.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计25,812.1325,812.1325,812.139,408.18
筹资活动产生的现金流量净额-25,033.61-25,783.61-25,783.61-9,379.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-63.97-119.54-51.32-1,319.69
五、现金及现金等价物净增加额-4,506.78-10,450.51-10,717.60-20,415.99
加:期初现金及现金等价物余额38,040.3538,697.4438,697.4438,697.44
六、期末现金及现金等价物余额33,533.5728,246.9327,979.8418,281.45
附注
净利润-9,841.80--10,398.56--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备18,036.65---8.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,874.80--2,891.74--
无形资产摊销462.11--229.04--
长期待摊费用摊销299.31--149.57--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-13.39---23.95--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用150.38--150.38--
投资损失-2,445.65---1,587.18--
递延所得税资产减少108.46--86.09--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,020.74--4,987.28--
经营性应收项目的减少0.91---918.39--
经营性应付项目的增加-7,788.80---20,145.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,822.22---3,790.24--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额33,533.57--27,979.84--
现金的期初余额38,040.35--38,697.44--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,506.78---10,717.60--
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