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| 天佑德酒(002646) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 151,067.90 | 105,559.62 | 72,899.58 | 47,578.24 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,955.32 | 871.68 | 629.18 | 280.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 155,023.22 | 106,431.30 | 73,528.76 | 47,858.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,832.47 | 38,129.84 | 28,637.07 | 15,749.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,281.09 | 17,847.05 | 12,023.68 | 7,231.52 | |
| 支付的各项税费 | 39,376.09 | 30,879.73 | 25,520.81 | 17,945.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,711.35 | 19,990.88 | 11,137.44 | 5,070.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 152,201.00 | 106,847.51 | 77,319.00 | 45,996.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,822.22 | -416.20 | -3,790.24 | 1,861.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,187.16 | 1,728.77 | 1,670.87 | 1,077.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 81.08 | 49.30 | 49.30 | 57.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 121,501.26 | 101,174.25 | 96,124.75 | 45,070.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 123,769.50 | 102,952.32 | 97,844.93 | 46,204.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,046.27 | 15,143.83 | 12,524.70 | 6,434.95 | |
| 投资所支付的现金 | 490.00 | 490.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 86,464.65 | 71,449.65 | 66,412.65 | 51,347.65 | |
| 投资活动现金流出小计 | 106,000.92 | 87,083.48 | 78,937.35 | 57,782.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,768.58 | 15,868.84 | 18,907.58 | -11,578.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 778.52 | 28.52 | 28.52 | 28.52 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 778.52 | 28.52 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 778.52 | 28.52 | 28.52 | 28.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 9,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,812.13 | 7,812.13 | 7,812.13 | 108.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,812.13 | 25,812.13 | 25,812.13 | 9,408.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,033.61 | -25,783.61 | -25,783.61 | -9,379.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -63.97 | -119.54 | -51.32 | -1,319.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,506.78 | -10,450.51 | -10,717.60 | -20,415.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,040.35 | 38,697.44 | 38,697.44 | 38,697.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,533.57 | 28,246.93 | 27,979.84 | 18,281.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -9,841.80 | -- | 10,398.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18,036.65 | -- | -8.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,874.80 | -- | 2,891.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 462.11 | -- | 229.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 299.31 | -- | 149.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.39 | -- | -23.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 150.38 | -- | 150.38 | -- | |
| 投资损失 | -2,445.65 | -- | -1,587.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 108.46 | -- | 86.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,020.74 | -- | 4,987.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 0.91 | -- | -918.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,788.80 | -- | -20,145.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,822.22 | -- | -3,790.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,533.57 | -- | 27,979.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,040.35 | -- | 38,697.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,506.78 | -- | -10,717.60 | -- | |
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