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| 天佑德酒(002646) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,256.03 | 100,772.71 | 76,117.34 | 44,758.22 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,387.79 | 1,877.11 | 1,531.06 | 1,103.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 146,643.82 | 102,649.82 | 77,648.40 | 45,861.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,931.41 | 45,134.53 | 36,458.19 | 15,436.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,781.25 | 20,293.81 | 14,899.81 | 8,677.47 | |
| 支付的各项税费 | 35,279.61 | 29,472.72 | 24,964.83 | 16,987.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,493.82 | 18,192.66 | 11,243.58 | 5,335.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 157,486.09 | 113,093.72 | 87,566.41 | 46,436.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,842.27 | -10,443.91 | -9,918.01 | -575.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 727.35 | 238.31 | 57.14 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.26 | 24.26 | 17.85 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 27,248.69 | 17,221.11 | 7,207.11 | 52.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,000.31 | 17,483.68 | 7,282.10 | 52.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,354.81 | 9,186.04 | 6,894.32 | 2,570.04 | |
| 投资所支付的现金 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,289.70 | 10,268.70 | 10,171.70 | 5,068.70 | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,869.51 | 19,679.74 | 17,291.02 | 7,638.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,130.80 | -2,196.06 | -10,008.93 | -7,586.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 152.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,152.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,729.87 | 5,619.92 | 5,508.75 | 41.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,729.87 | 15,619.92 | 15,508.75 | 10,041.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,577.87 | -5,619.92 | -5,508.75 | -10,041.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 34.36 | 60.31 | -4.79 | -59.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,254.98 | -18,199.57 | -25,440.48 | -18,262.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,985.96 | 48,985.96 | 48,985.96 | 51,001.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,730.99 | 30,786.39 | 23,545.48 | 32,738.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,156.79 | -- | 1,535.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8.39 | -- | -62.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,233.76 | -- | 3,700.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 515.04 | -- | 263.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 273.61 | -- | 106.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.95 | -- | -7.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -4.47 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 230.60 | -- | 107.54 | -- | |
| 投资损失 | -694.65 | -- | -91.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -178.11 | -- | 34.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,977.95 | -- | -4,055.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,348.82 | -- | 4,061.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,819.09 | -- | -15,510.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,842.27 | -- | -9,918.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,730.99 | -- | 23,545.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,985.96 | -- | 48,985.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,254.98 | -- | -25,440.48 | -- | |
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