天佑德酒

- 002646

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
天佑德酒(002646) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金144,256.03100,772.7176,117.3444,758.22
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,387.791,877.111,531.061,103.26
经营活动现金流入小计146,643.82102,649.8277,648.4045,861.47
购买商品、接受劳务支付的现金64,931.4145,134.5336,458.1915,436.68
支付给职工以及为职工支付的现金27,781.2520,293.8114,899.818,677.47
支付的各项税费35,279.6129,472.7224,964.8316,987.03
支付的其他与经营活动有关的现金29,493.8218,192.6611,243.585,335.44
经营活动现金流出小计157,486.09113,093.7287,566.4146,436.62
经营活动产生的现金流量净额-10,842.27-10,443.91-9,918.01-575.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金727.35238.3157.14--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.2624.2617.85--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金27,248.6917,221.117,207.1152.00
投资活动现金流入小计28,000.3117,483.687,282.1052.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,354.819,186.046,894.322,570.04
投资所支付的现金225.00225.00225.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金10,289.7010,268.7010,171.705,068.70
投资活动现金流出小计21,869.5119,679.7417,291.027,638.74
投资活动产生的现金流量净额6,130.80-2,196.06-10,008.93-7,586.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金10,000.0010,000.0010,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金152.00------
筹资活动现金流入小计10,152.0010,000.0010,000.00--
偿还债务支付的现金10,000.0010,000.0010,000.0010,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,729.875,619.925,508.7541.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计15,729.8715,619.9215,508.7510,041.08
筹资活动产生的现金流量净额-5,577.87-5,619.92-5,508.75-10,041.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响34.3660.31-4.79-59.20
五、现金及现金等价物净增加额-10,254.98-18,199.57-25,440.48-18,262.17
加:期初现金及现金等价物余额48,985.9648,985.9648,985.9651,001.07
六、期末现金及现金等价物余额38,730.9930,786.3923,545.4832,738.90
附注
净利润2,156.79--1,535.37--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备8.39---62.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,233.76--3,700.58--
无形资产摊销515.04--263.19--
长期待摊费用摊销273.61--106.85--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.95---7.57--
固定资产报废损失-4.47------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用230.60--107.54--
投资损失-694.65---91.43--
递延所得税资产减少-178.11--34.82--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-13,977.95---4,055.97--
经营性应收项目的减少3,348.82--4,061.34--
经营性应付项目的增加-9,819.09---15,510.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-10,842.27---9,918.01--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额38,730.99--23,545.48--
现金的期初余额48,985.96--48,985.96--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-10,254.98---25,440.48--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶