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| 天佑德酒(002646) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 159,094.10 | 111,039.79 | 80,977.75 | 54,855.40 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,165.56 | 1,473.80 | 1,446.58 | 608.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 163,259.66 | 112,513.59 | 82,424.33 | 55,463.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,691.93 | 43,721.74 | 32,320.27 | 15,961.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,701.91 | 19,372.67 | 13,201.37 | 7,700.39 | |
| 支付的各项税费 | 37,676.69 | 31,695.59 | 25,115.17 | 17,147.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,588.06 | 17,544.16 | 11,374.94 | 5,412.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 152,658.59 | 112,334.17 | 82,011.76 | 46,222.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,601.07 | 179.43 | 412.57 | 9,241.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,585.15 | 676.79 | 533.51 | 379.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.39 | 28.39 | 3.39 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 75,193.85 | 50,168.85 | 40,112.00 | 10,092.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 76,807.40 | 50,874.04 | 40,648.90 | 10,471.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,020.79 | 6,002.51 | 3,989.86 | 2,400.64 | |
| 投资所支付的现金 | 900.00 | 900.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 70,357.59 | 55,255.58 | 45,220.83 | 35,212.83 | |
| 投资活动现金流出小计 | 79,278.38 | 62,158.09 | 49,210.68 | 37,613.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,470.98 | -11,284.05 | -8,561.79 | -27,141.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 750.00 | 750.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,750.00 | 10,750.00 | 10,750.00 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,549.96 | 3,440.00 | 178.83 | 67.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,549.96 | 3,440.00 | 178.83 | 67.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,200.04 | 7,310.00 | 10,571.17 | 9,932.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 122.26 | 162.41 | 116.93 | -48.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,452.39 | -3,632.22 | 2,538.88 | -8,016.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,533.57 | 33,533.57 | 33,533.57 | 33,533.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,985.96 | 29,901.35 | 36,072.45 | 25,517.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,177.76 | -- | 8,534.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 125.77 | -- | 2.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,376.38 | -- | 3,161.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 477.73 | -- | 235.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 301.70 | -- | 169.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.63 | -- | -0.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 413.25 | -- | 178.83 | -- | |
| 投资损失 | -1,119.69 | -- | -438.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -285.31 | -- | 181.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,694.11 | -- | -466.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,708.97 | -- | -1,902.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,558.19 | -- | -9,241.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,601.07 | -- | 412.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,985.96 | -- | 36,072.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,533.57 | -- | 33,533.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,452.39 | -- | 2,538.88 | -- | |
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