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| 天佑德酒(002646) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,919.92 | 87,430.87 | 64,661.40 | 44,985.95 | |
| 收到的税费返还 | 265.27 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,450.75 | 2,999.53 | 1,063.40 | 321.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 113,635.95 | 90,430.41 | 65,724.79 | 45,307.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,645.71 | 37,698.05 | 26,700.74 | 15,209.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,049.64 | 17,897.01 | 12,863.19 | 7,566.14 | |
| 支付的各项税费 | 28,423.71 | 24,635.29 | 20,015.45 | 13,296.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,850.51 | 9,902.71 | 5,964.57 | 2,620.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 113,969.57 | 90,133.07 | 65,543.94 | 38,692.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -333.62 | 297.34 | 180.86 | 6,615.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,000.00 | 23,000.00 | 17,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 256.81 | 256.81 | 204.45 | 102.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.84 | 10.84 | 3.94 | 2.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 78.00 | 74.00 | 18.00 | 2.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,362.64 | 23,341.64 | 17,226.39 | 106.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,394.04 | 4,461.43 | 3,199.90 | 1,793.79 | |
| 投资所支付的现金 | 13,552.32 | 13,552.32 | 13,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 131.40 | 102.40 | 79.90 | 53.80 | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,077.77 | 18,116.16 | 16,279.80 | 6,847.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,284.88 | 5,225.48 | 946.59 | -6,740.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,532.20 | 440.12 | 432.37 | 262.55 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,532.20 | 440.12 | 432.37 | 262.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,750.16 | 2,780.28 | 2,681.89 | 119.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 646.29 | 581.04 | 351.55 | 178.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,396.45 | 8,361.32 | 8,033.44 | 5,298.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,864.25 | -7,921.20 | -7,601.07 | -5,035.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 91.93 | 104.73 | 66.37 | -5.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,821.07 | -2,293.64 | -6,407.26 | -5,166.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,739.71 | 54,739.71 | 54,739.71 | 54,739.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,918.65 | 52,446.07 | 48,332.46 | 49,573.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,313.63 | -- | 9,842.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 0.04 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,863.21 | -- | 3,957.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 517.92 | -- | 260.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 623.55 | -- | 178.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.07 | -- | -1.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 124.09 | -- | -1.98 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,396.37 | -- | -827.31 | -- | |
| 投资损失 | -248.76 | -- | -225.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 54.39 | -- | 136.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,068.49 | -- | -3,732.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,476.69 | -- | 534.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,463.74 | -- | -10,348.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -333.62 | -- | 180.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,918.65 | -- | 48,332.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,739.71 | -- | 54,739.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,821.07 | -- | -6,407.26 | -- | |
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