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| 天佑德酒(002646) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 173,178.85 | 120,188.48 | 85,323.38 | 59,674.71 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,726.79 | 887.64 | 479.40 | 359.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 175,905.64 | 121,076.12 | 85,802.77 | 60,034.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,432.00 | 32,177.54 | 21,756.96 | 12,303.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,538.86 | 16,612.10 | 11,434.59 | 6,780.09 | |
| 支付的各项税费 | 42,595.07 | 35,395.68 | 27,108.59 | 16,965.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,770.72 | 15,621.67 | 8,037.17 | 5,275.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 143,336.66 | 99,806.98 | 68,337.31 | 41,324.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,568.99 | 21,269.14 | 17,465.46 | 18,709.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,045.93 | 707.63 | 236.12 | 236.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.76 | 0.01 | 2.25 | 0.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 116,086.10 | 70,028.50 | 30,028.50 | 30,028.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 117,163.80 | 70,736.14 | 30,266.87 | 30,264.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,504.89 | 11,733.52 | 7,946.17 | 5,500.00 | |
| 投资所支付的现金 | 675.00 | 675.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 147,267.17 | 106,734.41 | 78,106.41 | 55,084.91 | |
| 投资活动现金流出小计 | 164,447.06 | 119,142.93 | 86,052.58 | 60,584.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,283.27 | -48,406.79 | -55,785.71 | -30,320.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 91.48 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 91.48 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,000.00 | 18,900.00 | 18,000.00 | 9,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,091.48 | 18,900.00 | 18,000.00 | 9,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,366.74 | 8,259.82 | 53.42 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,366.74 | 8,259.82 | 53.42 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,724.73 | 10,640.18 | 17,946.58 | 9,300.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 114.70 | 40.86 | 2.16 | -73.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,874.85 | -16,456.61 | -20,371.51 | -2,383.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,915.20 | 42,915.20 | 42,915.20 | 42,915.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,040.35 | 26,458.59 | 22,543.69 | 40,531.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,024.48 | -- | 14,746.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 303.47 | -- | 33.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,949.38 | -- | 1,940.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 408.98 | -- | 203.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 300.10 | -- | 150.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.76 | -- | -3.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 277.92 | -- | 63.33 | -- | |
| 投资损失 | -927.32 | -- | -235.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 955.24 | -- | 291.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 470.62 | -- | 10,230.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,253.93 | -- | 227.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,070.82 | -- | -10,182.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,568.99 | -- | 17,465.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,040.35 | -- | 22,543.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,915.20 | -- | 42,915.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,874.85 | -- | -20,371.51 | -- | |
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