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| 天佑德酒(002646) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 154,417.53 | 118,836.04 | 80,092.81 | 59,287.59 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,416.63 | 3,091.35 | 2,107.25 | 908.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 159,834.16 | 121,927.39 | 82,200.06 | 60,196.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,153.43 | 37,232.67 | 24,526.35 | 14,422.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,778.43 | 12,391.37 | 8,543.91 | 5,088.14 | |
| 支付的各项税费 | 42,867.42 | 32,288.32 | 26,296.26 | 16,394.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,892.89 | 17,102.72 | 13,306.97 | 7,790.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 136,692.18 | 99,015.09 | 72,673.49 | 43,696.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,141.98 | 22,912.31 | 9,526.56 | 16,499.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 17,396.34 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,745.99 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,002.69 | 1,001.14 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 88,318.62 | 2,039.50 | 1,435.00 | 450.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 91,067.30 | 20,436.98 | 1,435.00 | 450.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,493.41 | 20,721.93 | 11,744.21 | 6,959.35 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 40,957.00 | 28,957.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 103,662.72 | 318.72 | 105.00 | 15.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 130,156.14 | 61,997.65 | 40,806.21 | 6,974.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,088.84 | -41,560.68 | -39,371.21 | -6,524.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,822.00 | 24,822.00 | 24,822.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,822.00 | 24,822.00 | 24,822.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,822.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,848.17 | 13,629.72 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,670.17 | 13,629.72 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,848.17 | 11,192.28 | 24,822.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.91 | -3.85 | 2.50 | 2.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,803.94 | -7,459.94 | -5,020.14 | 9,977.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 106,002.02 | 106,002.02 | 106,002.02 | 106,002.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,198.08 | 98,542.08 | 100,981.88 | 115,979.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,726.00 | -- | 17,349.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 23.83 | -- | 44.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,050.82 | -- | 1,437.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 308.67 | -- | 124.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 46.00 | -- | 10.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -457.09 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 348.17 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,745.99 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 676.04 | -- | 212.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,673.15 | -- | -1,885.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 607.32 | -- | -213.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,768.64 | -- | -7,553.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,141.98 | -- | 9,526.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 76,198.08 | -- | 100,981.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 106,002.02 | -- | 106,002.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -29,803.94 | -- | -5,020.14 | -- | |
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