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| 天佑德酒(002646) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,039.34 | 61,934.41 | 37,756.25 | 21,387.93 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,281.30 | 2,649.45 | 1,876.16 | 472.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 92,320.64 | 64,583.86 | 39,632.41 | 21,860.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,726.84 | 22,196.30 | 16,186.04 | 8,100.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,343.64 | 18,931.80 | 12,430.87 | 7,804.51 | |
| 支付的各项税费 | 24,285.20 | 21,148.26 | 17,025.21 | 12,166.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,842.71 | 14,109.47 | 8,343.43 | 3,685.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 100,198.40 | 76,385.83 | 53,985.55 | 31,757.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,877.76 | -11,801.97 | -14,353.14 | -9,896.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 295.43 | 304.23 | 33.37 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 171.00 | 171.00 | 146.00 | 10.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 466.43 | 475.23 | 179.37 | 10.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,268.98 | 4,825.96 | 2,871.05 | 2,246.46 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 349.65 | 204.00 | 117.00 | 11.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,618.63 | 5,029.96 | 2,988.05 | 2,257.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,152.20 | -4,554.74 | -2,808.68 | -2,247.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 525.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 525.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,361.42 | 21,178.37 | 10,105.44 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,886.42 | 21,178.37 | 10,105.44 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,784.16 | 1,658.83 | 212.08 | 108.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,784.16 | 21,658.83 | 10,212.08 | 10,108.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,102.26 | -480.46 | -106.65 | -108.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -81.40 | -20.57 | 24.43 | 26.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,009.11 | -16,857.73 | -17,244.03 | -12,226.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,730.99 | 38,730.99 | 38,730.99 | 38,733.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,721.88 | 21,873.25 | 21,486.95 | 26,507.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -12,484.36 | -- | -3,984.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1.10 | -- | 3.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,188.29 | -- | 3,706.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 512.47 | -- | 264.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 482.90 | -- | 264.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.75 | -- | -13.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 18.39 | -- | 18.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 464.05 | -- | 208.92 | -- | |
| 投资损失 | -2.42 | -- | 0.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -513.36 | -- | -25.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,317.90 | -- | -2,226.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,262.91 | -- | 526.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,700.06 | -- | -13,141.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,877.76 | -- | -14,353.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,721.88 | -- | 21,486.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,730.99 | -- | 38,730.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,009.11 | -- | -17,244.03 | -- | |
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