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| 天佑德酒(002646) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,533.57 | 28,246.93 | 27,979.84 | 18,281.45 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,598.05 | -- | 2,144.47 | 1,952.44 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,598.05 | 1,366.23 | 2,144.47 | 1,952.44 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,472.72 | 3,926.73 | 3,181.48 | 2,454.28 | |
| 其他应收款(合计) | 283.91 | -- | 463.92 | 660.55 | |
| 应收利息 | -- | 17.04 | 17.04 | 10.42 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 283.91 | 619.79 | 446.89 | 650.14 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 67,702.94 | 62,067.46 | 60,694.92 | 61,167.78 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21,433.52 | 25,811.52 | 25,917.62 | 61,951.51 | |
| 流动资产合计 | 127,024.71 | 122,055.70 | 120,382.26 | 146,468.01 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 942.25 | 945.68 | 472.70 | 510.93 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,394.51 | -- | 4,010.28 | 3,760.02 | |
| 在建工程 | 4,394.51 | 4,304.06 | 4,010.28 | 3,760.02 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 101,129.56 | -- | 100,782.47 | 100,324.81 | |
| 固定资产净额 | 101,129.56 | 99,785.60 | 100,774.76 | 100,324.81 | |
| 固定资产清理 | -- | 7.71 | 7.71 | -- | |
| 生产性生物资产 | 1,624.87 | 1,606.78 | 1,606.01 | 1,601.17 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,861.79 | 16,941.19 | 17,058.29 | 17,111.93 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 0.01 | |
| 商誉 | -- | 17,935.54 | 17,935.54 | 17,935.54 | |
| 长期待摊费用 | 613.28 | 542.47 | 319.48 | 378.79 | |
| 递延所得税资产 | 1,658.36 | 1,655.23 | 1,680.73 | 1,749.73 | |
| 其他非流动资产 | 12,101.00 | 13,124.88 | 12,417.79 | 9,115.60 | |
| 非流动资产合计 | 139,325.61 | 156,849.15 | 156,283.29 | 152,488.54 | |
| 资产总计 | 266,350.33 | 278,904.84 | 276,665.55 | 298,956.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 8,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 20,304.92 | -- | 16,992.40 | 21,645.01 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 1,561.48 | |
| 应付账款 | 20,304.92 | 17,017.35 | 16,992.40 | 20,083.53 | |
| 预收款项 | 1,481.15 | 1,869.54 | 2,034.39 | 1,893.85 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,982.12 | 1,362.61 | 1,671.70 | 1,881.86 | |
| 应交税费 | 5,882.47 | 4,075.88 | 2,409.18 | 4,049.80 | |
| 其他应付款(合计) | 2,962.23 | -- | 2,457.95 | 2,248.75 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,962.23 | 3,194.68 | 2,457.95 | 2,248.75 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 34,612.89 | 27,520.05 | 25,565.61 | 40,419.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,968.03 | 1,800.84 | 1,867.06 | 1,941.65 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,968.03 | 1,800.84 | 1,867.06 | 1,941.65 | |
| 负债合计 | 36,580.92 | 29,320.89 | 27,432.67 | 42,360.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | |
| 资本公积 | 85,672.72 | 85,475.60 | 85,475.60 | 85,475.60 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -21.30 | -28.02 | -48.19 | -56.92 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,735.35 | 13,735.35 | 13,735.35 | 13,735.35 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 86,493.44 | 106,926.73 | 106,488.00 | 113,763.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 230,880.21 | 251,109.66 | 250,650.75 | 257,917.80 | |
| 少数股东权益 | -1,110.81 | -1,525.71 | -1,417.87 | -1,322.17 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 229,769.40 | 249,583.95 | 249,232.88 | 256,595.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 266,350.33 | 278,904.84 | 276,665.55 | 298,956.55 | |
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