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| 天佑德酒(002646) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 38,697.44 | 26,458.59 | 22,543.69 | 40,531.48 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,077.10 | -- | 1,427.00 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,077.10 | 2,076.19 | 1,427.00 | 1,993.80 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,399.80 | 1,253.85 | 1,740.62 | 1,199.04 | |
| 其他应收款(合计) | 512.40 | -- | 613.62 | -- | |
| 应收利息 | 13.18 | 40.07 | 51.87 | 12.27 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 499.22 | 710.14 | 561.75 | 544.17 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 65,682.20 | 58,116.85 | 55,922.73 | 56,740.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 55,816.61 | 61,714.52 | 73,543.10 | 50,632.04 | |
| 流动资产合计 | 165,185.55 | 150,370.20 | 155,790.77 | 151,653.61 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 556.39 | 618.18 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,672.17 | -- | 38,730.33 | -- | |
| 在建工程 | 2,672.17 | 39,647.86 | 38,730.33 | 35,281.32 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 100,207.67 | -- | 53,531.24 | -- | |
| 固定资产净额 | 100,207.67 | 53,647.60 | 53,531.24 | 53,899.69 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 1,605.19 | 1,498.65 | 1,328.08 | 1,261.75 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,114.20 | 17,042.13 | 16,977.15 | 17,059.27 | |
| 开发支出 | -- | 405.40 | 101.36 | -- | |
| 商誉 | 17,935.54 | 17,935.54 | 17,935.54 | 17,935.54 | |
| 长期待摊费用 | 417.38 | 514.73 | 589.86 | 654.71 | |
| 递延所得税资产 | 1,766.82 | 2,471.61 | 2,430.10 | 2,445.88 | |
| 其他非流动资产 | 8,807.37 | 10,278.96 | 8,945.55 | 8,510.28 | |
| 非流动资产合计 | 151,082.73 | 144,060.65 | 140,569.22 | 137,048.43 | |
| 资产总计 | 316,268.27 | 294,430.85 | 296,359.99 | 288,702.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 9,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 30,375.96 | -- | 17,541.82 | -- | |
| 应付票据 | 2,189.16 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 28,186.80 | 18,550.62 | 17,541.82 | 15,187.34 | |
| 预收款项 | 6,296.47 | 1,760.64 | 1,203.48 | 1,708.03 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,027.31 | 1,771.48 | 2,019.24 | 1,804.34 | |
| 应交税费 | 6,271.84 | 4,246.13 | 3,139.29 | 6,527.26 | |
| 其他应付款(合计) | 2,856.32 | -- | 11,863.10 | -- | |
| 应付利息 | 11.75 | -- | 9.91 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 8,100.00 | -- | |
| 其他应付款 | 2,844.57 | 3,174.81 | 3,753.19 | 3,895.85 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 67,827.90 | 47,503.68 | 53,766.93 | 38,422.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,999.49 | 2,057.33 | 2,115.17 | 2,173.01 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,999.49 | 2,057.33 | 2,115.17 | 2,173.01 | |
| 负债合计 | 69,827.38 | 49,561.00 | 55,882.10 | 40,595.84 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | |
| 资本公积 | 85,475.60 | 85,475.60 | 85,475.60 | 85,475.60 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -63.10 | 360.19 | 343.48 | 205.72 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,735.35 | 11,053.98 | 11,053.98 | 11,053.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 103,559.87 | 104,050.92 | 99,569.57 | 107,226.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 247,707.71 | 245,940.69 | 241,442.63 | 248,961.32 | |
| 少数股东权益 | -1,266.83 | -1,070.84 | -964.73 | -855.12 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 246,440.89 | 244,869.85 | 240,477.89 | 248,106.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 316,268.27 | 294,430.85 | 296,359.99 | 288,702.04 | |
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