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| 天佑德酒(002646) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,915.20 | 58,715.75 | 81,750.71 | 30,442.55 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 2,365.58 | 2,310.69 | 852.32 | 1,001.38 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,066.08 | 4,386.55 | 7,289.65 | 2,735.07 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 48.22 | -- | 134.97 | 57.16 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 348.71 | 2,682.32 | 396.56 | 448.14 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 66,152.82 | 56,652.14 | 48,541.58 | 46,177.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 25,773.38 | 30,617.76 | 55,435.80 | 97,410.95 | |
| 流动资产合计 | 138,669.99 | 155,365.21 | 194,401.59 | 178,272.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 30,430.85 | 27,488.80 | 20,847.50 | 18,721.04 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 54,298.09 | 50,086.14 | 49,955.97 | 50,308.12 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 1,228.11 | 1,249.14 | 1,082.47 | 1,037.48 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,149.17 | 17,183.69 | 17,242.90 | 17,335.64 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 17,935.54 | 17,137.03 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 717.47 | 436.32 | 267.62 | 274.64 | |
| 递延所得税资产 | 2,722.07 | 2,629.85 | 3,943.66 | 3,548.60 | |
| 其他非流动资产 | 9,144.73 | 10,755.92 | 10,641.79 | 10,495.64 | |
| 非流动资产合计 | 133,626.03 | 126,966.88 | 103,981.90 | 101,721.17 | |
| 资产总计 | 272,296.02 | 282,332.09 | 298,383.49 | 279,993.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 15,000.00 | 38,000.00 | 15,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 414.65 | 1,500.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 21,307.16 | 16,106.45 | 9,262.55 | 13,017.20 | |
| 预收款项 | 2,766.84 | 2,602.46 | 868.70 | 1,067.13 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,697.83 | 1,747.53 | 1,644.45 | 1,443.31 | |
| 应交税费 | 4,270.10 | 2,898.09 | 2,549.44 | 5,627.21 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 11,250.00 | -- | |
| 其他应付款 | 3,867.81 | 5,856.94 | 3,012.20 | 3,160.74 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 36,324.39 | 45,711.47 | 66,587.34 | 39,315.59 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,230.85 | 2,144.94 | 2,171.53 | 2,198.11 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,230.85 | 2,144.94 | 2,171.53 | 2,198.11 | |
| 负债合计 | 38,555.24 | 47,856.41 | 68,758.86 | 41,513.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | |
| 资本公积 | 85,475.60 | 85,475.60 | 85,475.60 | 85,475.60 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 252.76 | 183.30 | 23.99 | 43.55 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,053.98 | 8,245.22 | 8,245.22 | 8,245.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 92,728.84 | 96,004.88 | 90,879.92 | 99,715.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 234,511.18 | 234,909.00 | 229,624.72 | 238,480.06 | |
| 少数股东权益 | -770.39 | -433.31 | -0.09 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 233,740.78 | 234,475.69 | 229,624.63 | 238,480.06 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 272,296.02 | 282,332.09 | 298,383.49 | 279,993.76 | |
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