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| 利君股份(002651) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 129,099.62 | 124,941.11 | 134,204.94 | 125,971.20 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 612.91 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 6,885.29 | 8,223.61 | 5,145.11 | 7,886.74 | |
| 应收账款 | 26,235.72 | 25,049.84 | 23,719.18 | 23,187.95 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,685.08 | 2,540.74 | 1,287.12 | 1,568.45 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 1,218.25 | 1,064.59 | 1,699.28 | 2,010.99 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 529.97 | 1,014.96 | 3,714.76 | 1,087.23 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,951.76 | 19,243.29 | 20,032.95 | 16,409.73 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 209.32 | 369.04 | 367.37 | 21,361.11 | |
| 流动资产合计 | 183,814.98 | 182,447.18 | 190,170.71 | 200,096.31 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 244.44 | 820.15 | 2,463.89 | 2,458.80 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 24,464.17 | 24,112.76 | 21,386.33 | 22,012.64 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,857.32 | 5,898.01 | 5,922.57 | 5,961.31 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 33,906.08 | 33,906.08 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,481.03 | 1,222.89 | 1,325.97 | 1,129.19 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 65,953.04 | 65,959.89 | 31,098.76 | 31,561.94 | |
| 资产总计 | 249,768.03 | 248,407.07 | 221,269.47 | 231,658.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 376.28 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 767.00 | -- | -- | 200.00 | |
| 应付账款 | 14,018.61 | 14,080.32 | 14,545.11 | 12,774.30 | |
| 预收款项 | 17,459.28 | 22,589.91 | 24,215.49 | 22,203.75 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,434.32 | 687.76 | 814.83 | 495.51 | |
| 应交税费 | 3,006.11 | 1,918.48 | 2,320.51 | 2,651.12 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 25,627.07 | 25,162.21 | 142.10 | 155.43 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 84.80 | 84.80 | 84.80 | 84.80 | |
| 流动负债合计 | 62,397.19 | 64,899.77 | 42,122.84 | 38,564.92 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 75.04 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | 7.12 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 135.03 | 569.49 | 598.20 | 615.22 | |
| 递延所得税负债 | 355.61 | 239.74 | 254.89 | 450.19 | |
| 长期递延收益 | 586.93 | 608.13 | 629.33 | 650.53 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,077.58 | 1,499.53 | 1,482.43 | 1,715.94 | |
| 负债合计 | 63,474.77 | 66,399.30 | 43,605.27 | 40,280.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 100,250.00 | 100,250.00 | 40,100.00 | 40,100.00 | |
| 资本公积 | 33,509.54 | 33,509.54 | 93,659.54 | 93,659.54 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 350.05 | 218.51 | -28.18 | 0.34 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 21,600.34 | 20,346.25 | 20,346.25 | 20,346.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 30,583.32 | 27,683.46 | 23,586.60 | 37,271.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 186,293.25 | 182,007.76 | 177,664.21 | 191,377.38 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 186,293.25 | 182,007.76 | 177,664.21 | 191,377.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 249,768.03 | 248,407.07 | 221,269.47 | 231,658.24 | |
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