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| 利君股份(002651) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 51,634.47 | 64,635.45 | 69,289.89 | 129,550.62 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 27,496.10 | 26,003.48 | 26,783.10 | 28,915.43 | |
| 应收票据 | 8,592.25 | 8,274.27 | 7,807.96 | 7,479.17 | |
| 应收账款 | 18,903.85 | 17,729.20 | 18,975.14 | 21,436.26 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,326.46 | 1,839.72 | 1,654.60 | 1,770.08 | |
| 其他应收款(合计) | 858.21 | 2,479.45 | 2,269.49 | 2,215.65 | |
| 应收利息 | 276.13 | -- | 1,446.64 | 1,355.63 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 582.08 | 2,479.45 | 822.85 | 860.01 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 28,735.41 | 26,213.16 | 24,998.41 | 21,772.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 60,332.93 | 58,786.61 | 53,484.97 | 0.43 | |
| 流动资产合计 | 171,383.57 | 179,957.87 | 178,480.47 | 184,224.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 5,369.25 | 5,434.48 | 5,499.71 | 3,064.52 | |
| 在建工程(合计) | 202.62 | -- | 1,040.25 | 1,040.25 | |
| 在建工程 | 202.62 | -- | 1,040.25 | 1,040.25 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 17,026.22 | 17,463.41 | 16,856.68 | 19,643.72 | |
| 固定资产净额 | 17,026.22 | 17,463.41 | 16,856.68 | 19,643.72 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,754.55 | 3,776.84 | 3,800.24 | 4,109.80 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 33,906.08 | 33,906.08 | 33,906.08 | 33,906.08 | |
| 长期待摊费用 | 12.66 | 14.31 | 15.96 | 17.61 | |
| 递延所得税资产 | 1,417.04 | 1,537.14 | 1,499.86 | 1,510.60 | |
| 其他非流动资产 | 18,000.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 79,688.41 | 62,132.25 | 62,618.78 | 63,292.58 | |
| 资产总计 | 251,071.98 | 242,090.12 | 241,099.25 | 247,517.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,404.37 | 11,092.94 | 11,407.17 | 10,774.07 | |
| 应付票据 | 500.00 | -- | 240.00 | 200.00 | |
| 应付账款 | 12,904.37 | -- | 11,167.17 | 10,574.07 | |
| 预收款项 | 17,773.06 | 14,590.61 | 12,936.37 | 15,501.27 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,016.52 | 1,753.03 | 1,642.47 | 1,610.53 | |
| 应交税费 | 1,908.76 | 1,624.34 | 3,763.18 | 2,487.46 | |
| 其他应付款(合计) | 9,607.22 | 9,873.97 | 10,605.27 | 14,999.37 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 6,015.00 | -- | |
| 其他应付款 | 9,607.22 | 9,873.97 | 4,590.27 | 14,999.37 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 84.80 | 84.80 | 84.80 | 84.80 | |
| 流动负债合计 | 45,794.74 | 39,019.69 | 40,439.26 | 45,457.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 183.04 | 259.70 | 244.98 | 266.77 | |
| 递延所得税负债 | 110.35 | 339.58 | 263.61 | 166.92 | |
| 长期递延收益 | 332.53 | 353.73 | 374.93 | 396.13 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 625.93 | 953.01 | 883.52 | 829.83 | |
| 负债合计 | 46,420.67 | 39,972.70 | 41,322.78 | 46,287.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 101,750.00 | 101,750.00 | 100,250.00 | 100,250.00 | |
| 资本公积 | 37,492.82 | 37,097.82 | 33,509.54 | 33,509.54 | |
| 减：库存股 | 5,040.00 | 5,040.00 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 734.62 | 749.73 | 476.43 | 132.03 | |
| 专项储备 | 199.74 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 24,608.15 | 23,922.95 | 23,922.95 | 23,922.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 44,905.98 | 43,636.91 | 41,617.55 | 43,415.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 204,651.30 | 202,117.41 | 199,776.46 | 201,230.05 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 204,651.30 | 202,117.41 | 199,776.46 | 201,230.05 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 251,071.98 | 242,090.12 | 241,099.25 | 247,517.36 | |
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