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| 利君股份(002651) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,834.23 | 82,074.13 | 51,925.41 | 34,685.23 | 21,052.43 |
| 收到的税费返还 | 673.51 | 847.85 | 1,296.26 | 1,102.88 | 288.20 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,171.56 | 3,281.39 | 5,840.56 | 3,465.42 | 1,785.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,679.30 | 86,203.36 | 59,062.23 | 39,253.52 | 23,126.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,375.43 | 18,730.14 | 13,579.17 | 10,482.72 | 5,164.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,160.56 | 19,991.93 | 15,224.06 | 9,949.79 | 5,530.98 |
| 支付的各项税费 | 1,079.77 | 12,207.25 | 10,878.74 | 7,438.92 | 2,686.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,790.41 | 9,624.41 | 6,611.66 | 3,371.61 | 1,865.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,406.17 | 60,553.73 | 46,293.63 | 31,243.04 | 15,247.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,273.13 | 25,649.63 | 12,768.60 | 8,010.49 | 7,878.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,275.14 | 115,000.00 | 123,000.00 | 99,000.00 | 35,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 149.49 | 1,630.93 | 1,597.45 | 1,370.65 | 391.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 88.01 | 254.16 | 41.72 | 20.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 45.52 | 1,110.98 | 337.68 | 241.20 | 116.11 |
| 投资活动现金流入小计 | 25,558.16 | 117,996.06 | 124,976.84 | 100,631.85 | 35,507.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,536.91 | 19,492.83 | 16,301.97 | 9,436.17 | 4,692.61 |
| 投资所支付的现金 | 7,000.00 | 86,275.14 | 73,000.00 | 68,000.00 | 35,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 44.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,536.91 | 105,811.97 | 89,301.97 | 77,436.17 | 39,692.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,021.25 | 12,184.09 | 35,674.87 | 23,195.68 | -4,185.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 1,500.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 25,836.50 | 14,470.72 | 1.42 | 1.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27.32 | 347.53 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 27.32 | 26,184.03 | 14,470.72 | 1.42 | 1.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27.32 | -24,684.03 | -12,970.72 | -1.42 | -1.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -98.49 | -377.74 | -119.29 | -129.17 | 48.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,168.57 | 12,771.96 | 35,353.46 | 31,075.59 | 3,740.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,189.34 | 41,417.38 | 41,417.38 | 41,417.38 | 41,417.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,357.90 | 54,189.34 | 76,770.83 | 72,492.97 | 45,158.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 19,938.46 | -- | 14,186.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 818.26 | -- | 906.69 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,707.08 | -- | 1,287.33 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 373.93 | -- | 185.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 43.85 | -- | 3.30 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -56.28 | -- | -186.86 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 17.22 | -- | 24.47 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,268.58 | -- | -490.68 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,116.79 | -- | -874.19 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 253.36 | -- | -525.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 61.73 | -- | -0.72 | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,242.89 | -- | 3,229.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,400.47 | -- | -6,843.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 12,760.10 | -- | -5,197.63 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,452.25 | -- | 2,125.41 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 25,649.63 | -- | 8,010.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 54,189.34 | -- | 72,492.97 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 41,417.38 | -- | 41,417.38 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 12,771.96 | -- | 31,075.59 | -- |
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