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| 利君股份(002651) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,935.77 | 81,702.83 | 60,733.34 | 40,579.02 | 18,639.94 |
| 收到的税费返还 | 189.47 | 2,762.58 | 2,691.46 | 712.53 | 561.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,812.55 | 12,583.26 | 12,739.29 | 9,619.51 | 7,794.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,937.78 | 97,048.67 | 76,164.09 | 50,911.06 | 26,995.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,668.28 | 21,921.48 | 16,950.11 | 8,833.66 | 4,047.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,712.43 | 23,307.69 | 18,718.47 | 13,019.23 | 7,443.73 |
| 支付的各项税费 | 1,488.39 | 18,041.30 | 15,424.33 | 10,986.84 | 5,876.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,372.99 | 6,975.06 | 6,244.85 | 3,532.01 | 1,592.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,242.08 | 70,245.54 | 57,337.75 | 36,371.73 | 18,960.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,695.71 | 26,803.13 | 18,826.34 | 14,539.32 | 8,035.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,315.30 | 54,873.72 | 40,205.02 | 27,028.12 | 2,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 178.56 | 178.56 | 178.56 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 7.61 | 7.52 | 7.52 | 7.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 391.41 | 1,284.15 | 441.76 | 364.66 | 234.92 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,706.71 | 56,344.04 | 40,832.87 | 27,578.87 | 2,242.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 596.56 | 3,527.00 | 2,504.32 | 1,321.69 | 384.33 |
| 投资所支付的现金 | 8,725.60 | 72,677.94 | 54,141.15 | 38,582.50 | 19,856.15 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 770.90 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,093.06 | 76,264.94 | 56,705.47 | 39,964.19 | 20,240.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -386.35 | -19,920.89 | -15,872.60 | -12,385.33 | -17,998.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,764.64 | 2,085.51 | 1,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 2,764.64 | 2,085.51 | 1,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 4,133.84 | 4,133.84 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 183.46 | 387.77 | 944.58 | 766.93 | 727.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 183.46 | 4,521.61 | 5,078.42 | 766.93 | 727.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -183.46 | -1,756.96 | -2,992.92 | 233.07 | -727.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.89 | 155.80 | 74.15 | 156.49 | -148.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,120.01 | 5,281.08 | 34.97 | 2,543.57 | -10,838.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 104,046.44 | 98,765.36 | 98,765.36 | 98,765.36 | 98,765.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 116,166.45 | 104,046.44 | 98,800.33 | 101,308.93 | 87,927.33 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,289.97 | -- | 18,573.75 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10,188.91 | -- | 77.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,925.30 | -- | 2,455.68 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 446.65 | -- | 221.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 42.77 | -- | 19.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.45 | -- | 26.81 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 20.37 | -- | 10.23 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -3,159.59 | -- | -1,550.65 | -- |
| 投资损失 | -- | -148.14 | -- | -148.04 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 29.85 | -- | -387.02 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 417.45 | -- | 575.15 | -- |
| 存货的减少 | -- | 13,403.00 | -- | 14,587.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 11,878.06 | -- | 5,202.03 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -24,361.36 | -- | -25,637.54 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 283.33 | -- | 205.09 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 26,803.13 | -- | 14,539.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 104,046.44 | -- | 101,308.93 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 98,765.36 | -- | 98,765.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,281.08 | -- | 2,543.57 | -- |
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