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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
利君股份(002651) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,752.97 | 46,695.71 | 26,834.23 | 82,074.13 | 51,925.41 |
收到的税费返还 | 693.46 | 463.89 | 673.51 | 847.85 | 1,296.26 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,375.95 | 1,880.25 | 1,171.56 | 3,281.39 | 5,840.56 |
经营活动现金流入小计 | 63,822.38 | 49,039.85 | 28,679.30 | 86,203.36 | 59,062.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,891.87 | 20,234.99 | 10,375.43 | 18,730.14 | 13,579.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,051.33 | 12,928.73 | 7,160.56 | 19,991.93 | 15,224.06 |
支付的各项税费 | 4,076.03 | 2,704.35 | 1,079.77 | 12,207.25 | 10,878.74 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,319.10 | 10,815.64 | 8,790.41 | 9,624.41 | 6,611.66 |
经营活动现金流出小计 | 59,338.33 | 46,683.72 | 27,406.17 | 60,553.73 | 46,293.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,484.06 | 2,356.13 | 1,273.13 | 25,649.63 | 12,768.60 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 75,486.54 | 37,275.14 | 25,275.14 | 115,000.00 | 123,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 327.66 | 286.53 | 149.49 | 1,630.93 | 1,597.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 89.19 | 88.09 | 88.01 | 254.16 | 41.72 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 962.06 | 932.29 | 45.52 | 1,110.98 | 337.68 |
投资活动现金流入小计 | 76,865.45 | 38,582.04 | 25,558.16 | 117,996.06 | 124,976.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,377.89 | 3,975.18 | 2,536.91 | 19,492.83 | 16,301.97 |
投资所支付的现金 | 32,211.40 | 27,211.40 | 7,000.00 | 86,275.14 | 73,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 44.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 37,589.29 | 31,186.58 | 9,536.91 | 105,811.97 | 89,301.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | 39,276.15 | 7,395.46 | 16,021.25 | 12,184.09 | 35,674.87 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | 1,500.00 | 1,500.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | 1,500.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | -- | -- | 1,500.00 | 1,500.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,100.38 | -- | -- | 25,836.50 | 14,470.72 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 122.94 | 88.95 | 27.32 | 347.53 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 3,223.32 | 88.95 | 27.32 | 26,184.03 | 14,470.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,776.68 | -88.95 | -27.32 | -24,684.03 | -12,970.72 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,501.58 | 559.87 | -98.49 | -377.74 | -119.29 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 47,038.47 | 10,222.51 | 17,168.57 | 12,771.96 | 35,353.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 54,189.34 | 54,189.34 | 54,189.34 | 41,417.38 | 41,417.38 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 101,227.81 | 64,411.85 | 71,357.90 | 54,189.34 | 76,770.83 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 10,156.14 | -- | 19,938.46 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -326.56 | -- | 818.26 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,894.27 | -- | 2,707.08 | -- |
无形资产摊销 | -- | 204.43 | -- | 373.93 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 21.39 | -- | 43.85 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 48.71 | -- | -56.28 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 8.66 | -- | 17.22 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -556.77 | -- | -1,268.58 | -- |
投资损失 | -- | -135.78 | -- | -1,116.79 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -146.04 | -- | 253.36 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 41.76 | -- | 61.73 | -- |
存货的减少 | -- | -6,364.86 | -- | -9,242.89 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -6,266.30 | -- | -3,400.47 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,794.18 | -- | 12,760.10 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 820.21 | -- | 3,452.25 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,356.13 | -- | 25,649.63 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 64,411.85 | -- | 54,189.34 | -- |
现金的期初余额 | -- | 54,189.34 | -- | 41,417.38 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,222.51 | -- | 12,771.96 | -- |
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