利君股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
利君股份(002651) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,834.2382,074.1351,925.4134,685.2321,052.43
收到的税费返还673.51847.851,296.261,102.88288.20
收到的其他与经营活动有关的现金1,171.563,281.395,840.563,465.421,785.65
经营活动现金流入小计28,679.3086,203.3659,062.2339,253.5223,126.29
购买商品、接受劳务支付的现金10,375.4318,730.1413,579.1710,482.725,164.11
支付给职工以及为职工支付的现金7,160.5619,991.9315,224.069,949.795,530.98
支付的各项税费1,079.7712,207.2510,878.747,438.922,686.63
支付的其他与经营活动有关的现金8,790.419,624.416,611.663,371.611,865.74
经营活动现金流出小计27,406.1760,553.7346,293.6331,243.0415,247.47
经营活动产生的现金流量净额1,273.1325,649.6312,768.608,010.497,878.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,275.14115,000.00123,000.0099,000.0035,000.00
取得投资收益所收到的现金149.491,630.931,597.451,370.65391.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额88.01254.1641.7220.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金45.521,110.98337.68241.20116.11
投资活动现金流入小计25,558.16117,996.06124,976.84100,631.8535,507.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,536.9119,492.8316,301.979,436.174,692.61
投资所支付的现金7,000.0086,275.1473,000.0068,000.0035,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--44.00------
投资活动现金流出小计9,536.91105,811.9789,301.9777,436.1739,692.61
投资活动产生的现金流量净额16,021.2512,184.0935,674.8723,195.68-4,185.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,500.001,500.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----1,500.00----
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--1,500.001,500.00----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--25,836.5014,470.721.421.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金27.32347.53------
筹资活动现金流出小计27.3226,184.0314,470.721.421.35
筹资活动产生的现金流量净额-27.32-24,684.03-12,970.72-1.42-1.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-98.49-377.74-119.29-129.1748.90
五、现金及现金等价物净增加额17,168.5712,771.9635,353.4631,075.593,740.93
加:期初现金及现金等价物余额54,189.3441,417.3841,417.3841,417.3841,417.38
六、期末现金及现金等价物余额71,357.9054,189.3476,770.8372,492.9745,158.31
附注
净利润--19,938.46--14,186.76--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--818.26--906.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,707.08--1,287.33--
无形资产摊销--373.93--185.10--
长期待摊费用摊销--43.85--3.30--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---56.28---186.86--
固定资产报废损失--17.22--24.47--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,268.58---490.68--
投资损失---1,116.79---874.19--
递延所得税资产减少--253.36---525.29--
递延所得税负债增加--61.73---0.72--
存货的减少---9,242.89--3,229.63--
经营性应收项目的减少---3,400.47---6,843.46--
经营性应付项目的增加--12,760.10---5,197.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,452.25--2,125.41--
经营活动产生现金流量净额--25,649.63--8,010.49--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--54,189.34--72,492.97--
现金的期初余额--41,417.38--41,417.38--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--12,771.96--31,075.59--
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