利君股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
利君股份(002651) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金60,752.9746,695.7126,834.2382,074.1351,925.41
收到的税费返还693.46463.89673.51847.851,296.26
收到的其他与经营活动有关的现金2,375.951,880.251,171.563,281.395,840.56
经营活动现金流入小计63,822.3849,039.8528,679.3086,203.3659,062.23
购买商品、接受劳务支付的现金23,891.8720,234.9910,375.4318,730.1413,579.17
支付给职工以及为职工支付的现金19,051.3312,928.737,160.5619,991.9315,224.06
支付的各项税费4,076.032,704.351,079.7712,207.2510,878.74
支付的其他与经营活动有关的现金12,319.1010,815.648,790.419,624.416,611.66
经营活动现金流出小计59,338.3346,683.7227,406.1760,553.7346,293.63
经营活动产生的现金流量净额4,484.062,356.131,273.1325,649.6312,768.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金75,486.5437,275.1425,275.14115,000.00123,000.00
取得投资收益所收到的现金327.66286.53149.491,630.931,597.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额89.1988.0988.01254.1641.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金962.06932.2945.521,110.98337.68
投资活动现金流入小计76,865.4538,582.0425,558.16117,996.06124,976.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,377.893,975.182,536.9119,492.8316,301.97
投资所支付的现金32,211.4027,211.407,000.0086,275.1473,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------44.00--
投资活动现金流出小计37,589.2931,186.589,536.91105,811.9789,301.97
投资活动产生的现金流量净额39,276.157,395.4616,021.2512,184.0935,674.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,000.00----1,500.001,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,000.00------1,500.00
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,000.00----1,500.001,500.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,100.38----25,836.5014,470.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金122.9488.9527.32347.53--
筹资活动现金流出小计3,223.3288.9527.3226,184.0314,470.72
筹资活动产生的现金流量净额1,776.68-88.95-27.32-24,684.03-12,970.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,501.58559.87-98.49-377.74-119.29
五、现金及现金等价物净增加额47,038.4710,222.5117,168.5712,771.9635,353.46
加:期初现金及现金等价物余额54,189.3454,189.3454,189.3441,417.3841,417.38
六、期末现金及现金等价物余额101,227.8164,411.8571,357.9054,189.3476,770.83
附注
净利润--10,156.14--19,938.46--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---326.56--818.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,894.27--2,707.08--
无形资产摊销--204.43--373.93--
长期待摊费用摊销--21.39--43.85--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--48.71---56.28--
固定资产报废损失--8.66--17.22--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---556.77---1,268.58--
投资损失---135.78---1,116.79--
递延所得税资产减少---146.04--253.36--
递延所得税负债增加--41.76--61.73--
存货的减少---6,364.86---9,242.89--
经营性应收项目的减少---6,266.30---3,400.47--
经营性应付项目的增加--2,794.18--12,760.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--820.21--3,452.25--
经营活动产生现金流量净额--2,356.13--25,649.63--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--64,411.85--54,189.34--
现金的期初余额--54,189.34--41,417.38--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10,222.51--12,771.96--
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