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| 利君股份(002651) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,794.27 | 36,585.94 | 24,272.66 | 11,966.59 | |
| 收到的税费返还 | 543.74 | 431.22 | 198.11 | 176.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,847.97 | 1,953.94 | 1,082.79 | 809.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 56,185.97 | 38,971.10 | 25,553.56 | 12,953.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,207.29 | 7,806.55 | 4,509.05 | 1,730.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,882.57 | 10,635.43 | 7,123.49 | 4,167.31 | |
| 支付的各项税费 | 8,831.62 | 5,705.72 | 4,620.93 | 2,310.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,407.51 | 5,220.95 | 3,682.71 | 2,165.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 41,328.99 | 29,368.65 | 19,936.18 | 10,373.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,856.98 | 9,602.45 | 5,617.38 | 2,579.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 173,270.00 | 127,270.00 | 76,770.00 | 39,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,231.31 | 1,647.25 | 1,110.00 | 410.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 91.62 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 318.58 | 174.39 | 119.08 | 2.21 | |
| 投资活动现金流入小计 | 176,911.51 | 129,141.64 | 78,049.08 | 39,463.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,061.60 | 14,458.01 | 9,834.86 | 4,788.39 | |
| 投资所支付的现金 | 189,000.00 | 126,500.00 | 75,500.00 | 39,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 207,061.60 | 140,958.01 | 85,334.86 | 44,288.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,150.09 | -11,816.37 | -7,285.78 | -4,825.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,798.48 | 3,798.48 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,798.48 | 3,798.48 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,102.36 | 6,070.97 | -1.83 | -4.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,102.36 | 6,070.97 | -1.83 | -4.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,303.88 | -2,272.49 | 1.83 | 4.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -626.73 | -235.36 | 139.69 | 143.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,223.72 | -4,721.77 | -1,526.87 | -2,097.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,641.10 | 59,641.10 | 59,641.10 | 59,641.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,417.38 | 54,919.32 | 58,114.22 | 57,543.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,168.11 | -- | 6,927.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,855.13 | -- | 477.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,585.16 | -- | 1,288.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 209.69 | -- | 68.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.05 | -- | 3.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -106.61 | -- | -110.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.49 | -- | 0.40 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -792.83 | -- | -444.67 | -- | |
| 投资损失 | -2,027.72 | -- | -1,118.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -547.38 | -- | -127.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -64.20 | -- | 65.75 | -- | |
| 存货的减少 | -3,803.16 | -- | -3,809.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,597.02 | -- | 4,267.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,401.46 | -- | -2,171.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 566.81 | -- | 300.35 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,856.98 | -- | 5,617.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,417.38 | -- | 58,114.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 59,641.10 | -- | 59,641.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,223.72 | -- | -1,526.87 | -- | |
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