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利君股份(002651) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,169.00 | 60,752.97 | 46,695.71 | 26,834.23 | |
收到的税费返还 | 1,372.43 | 693.46 | 463.89 | 673.51 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,822.45 | 2,375.95 | 1,880.25 | 1,171.56 | |
经营活动现金流入小计 | 93,363.89 | 63,822.38 | 49,039.85 | 28,679.30 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,774.33 | 23,891.87 | 20,234.99 | 10,375.43 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,843.17 | 19,051.33 | 12,928.73 | 7,160.56 | |
支付的各项税费 | 7,169.27 | 4,076.03 | 2,704.35 | 1,079.77 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,130.94 | 12,319.10 | 10,815.64 | 8,790.41 | |
经营活动现金流出小计 | 73,917.71 | 59,338.33 | 46,683.72 | 27,406.17 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,446.18 | 4,484.06 | 2,356.13 | 1,273.13 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 75,486.54 | 75,486.54 | 37,275.14 | 25,275.14 | |
取得投资收益所收到的现金 | 327.66 | 327.66 | 286.53 | 149.49 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 89.19 | 89.19 | 88.09 | 88.01 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,285.18 | 962.06 | 932.29 | 45.52 | |
投资活动现金流入小计 | 78,188.57 | 76,865.45 | 38,582.04 | 25,558.16 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,761.39 | 5,377.89 | 3,975.18 | 2,536.91 | |
投资所支付的现金 | 45,388.30 | 32,211.40 | 27,211.40 | 7,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 75.59 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 51,225.28 | 37,589.29 | 31,186.58 | 9,536.91 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 26,963.29 | 39,276.15 | 7,395.46 | 16,021.25 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 5,000.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 5,000.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 639.87 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 639.87 | 5,000.00 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,121.67 | 3,100.38 | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 767.54 | 122.94 | 88.95 | 27.32 | |
筹资活动现金流出小计 | 3,889.21 | 3,223.32 | 88.95 | 27.32 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,249.33 | 1,776.68 | -88.95 | -27.32 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,415.89 | 1,501.58 | 559.87 | -98.49 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 44,576.03 | 47,038.47 | 10,222.51 | 17,168.57 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 54,189.34 | 54,189.34 | 54,189.34 | 54,189.34 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 98,765.36 | 101,227.81 | 64,411.85 | 71,357.90 | |
附注 | |||||
净利润 | 21,911.93 | -- | 10,156.14 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 188.53 | -- | -326.56 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,280.80 | -- | 1,894.27 | -- | |
无形资产摊销 | 429.75 | -- | 204.43 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 42.77 | -- | 21.39 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 47.46 | -- | 48.71 | -- | |
固定资产报废损失 | 8.56 | -- | 8.66 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -1,859.36 | -- | -556.77 | -- | |
投资损失 | -173.05 | -- | -135.78 | -- | |
递延所得税资产减少 | -97.28 | -- | -146.04 | -- | |
递延所得税负债增加 | 17.68 | -- | 41.76 | -- | |
存货的减少 | -2,632.43 | -- | -6,364.86 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -20,409.25 | -- | -6,266.30 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 15,853.50 | -- | 2,794.18 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,259.64 | -- | 820.21 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 19,446.18 | -- | 2,356.13 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 98,765.36 | -- | 64,411.85 | -- | |
现金的期初余额 | 54,189.34 | -- | 54,189.34 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 44,576.03 | -- | 10,222.51 | -- |
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