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| 利君股份(002651) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,177.63 | 24,216.85 | 16,367.30 | 8,252.61 | |
| 收到的税费返还 | 427.75 | 344.77 | 211.34 | 12.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,703.51 | 3,940.19 | 1,044.53 | 568.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 46,308.89 | 28,501.80 | 17,623.18 | 8,833.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,257.93 | 6,985.27 | 5,001.68 | 2,481.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,553.43 | 9,076.03 | 5,883.10 | 3,366.78 | |
| 支付的各项税费 | 7,425.82 | 5,497.88 | 4,458.63 | 1,759.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,457.66 | 4,274.88 | 2,445.21 | 1,058.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,694.85 | 25,834.06 | 17,788.62 | 8,666.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,614.05 | 2,667.74 | -165.44 | 166.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 147,500.00 | 80,000.00 | 53,500.00 | 12,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,097.70 | 930.26 | 692.67 | 119.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 61.00 | 47.88 | 47.88 | 0.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,351.83 | 4,008.94 | 3,898.33 | 62.61 | |
| 投资活动现金流入小计 | 154,010.53 | 84,987.09 | 58,138.88 | 12,182.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,397.70 | 1,366.46 | 1,054.25 | 564.28 | |
| 投资所支付的现金 | 139,270.00 | 88,770.00 | 53,270.00 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 145,367.70 | 93,836.46 | 58,024.25 | 10,564.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,642.84 | -8,849.38 | 114.63 | 1,618.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,104.24 | 6,099.93 | 4.12 | 2.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,104.24 | 6,099.93 | 4.12 | 2.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,784.24 | -5,779.93 | 315.88 | -2.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 152.65 | 278.40 | 21.98 | -171.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,625.30 | -11,683.16 | 287.05 | 1,610.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,015.79 | 45,015.79 | 45,015.79 | 45,015.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,641.10 | 33,332.63 | 45,302.85 | 46,626.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,827.63 | -- | 8,171.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -203.62 | -- | -421.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,464.27 | -- | 1,221.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 137.32 | -- | 68.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.60 | -- | 3.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -148.32 | -- | -37.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 24.23 | -- | 24.60 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -399.44 | -- | -573.56 | -- | |
| 投资损失 | -2,201.94 | -- | -1,130.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -114.33 | -- | -50.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 95.91 | -- | 142.92 | -- | |
| 存货的减少 | -7,349.55 | -- | -4,770.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,332.87 | -- | -2,269.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,493.73 | -- | -1,333.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,314.40 | -- | 790.06 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,614.05 | -- | -165.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,641.10 | -- | 45,302.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,015.79 | -- | 45,015.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,625.30 | -- | 287.05 | -- | |
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