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| 利君股份(002651) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,315.14 | 34,774.55 | 24,140.97 | 12,334.22 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,323.82 | 5,138.74 | 4,281.99 | 2,369.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 58,638.96 | 39,913.29 | 28,422.96 | 14,704.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,820.88 | 7,207.56 | 5,575.47 | 3,983.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,822.52 | 4,501.43 | 3,129.68 | 1,845.59 | |
| 支付的各项税费 | 9,497.50 | 7,380.65 | 4,958.24 | 1,041.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,655.84 | 3,898.53 | 2,368.95 | 1,683.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,796.73 | 22,988.16 | 16,032.34 | 8,554.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,842.23 | 16,925.14 | 12,390.62 | 6,149.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20.67 | 20.67 | 1.86 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,280.74 | 4,563.41 | 3,679.92 | 3,086.05 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,301.54 | 4,584.20 | 3,681.90 | 3,086.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,075.35 | 1,781.21 | 1,182.86 | 788.41 | |
| 投资所支付的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,075.35 | 21,781.21 | 21,182.86 | 788.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,773.82 | -17,197.01 | -17,500.96 | 2,297.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,271.49 | 27,224.14 | 24,932.35 | 0.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,271.49 | 27,224.14 | 24,932.35 | 0.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,271.49 | -27,224.14 | -24,932.35 | -0.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.15 | 3.60 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,216.23 | -27,492.41 | -30,042.70 | 8,446.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 140,724.95 | 140,724.95 | 140,724.95 | 140,724.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 125,508.72 | 113,232.54 | 110,682.25 | 149,171.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,078.04 | -- | 17,707.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,183.38 | -- | 496.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,659.65 | -- | 738.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 130.50 | -- | 65.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 2.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.02 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -167.69 | -- | 26.42 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,972.33 | -- | -1,753.99 | -- | |
| 投资损失 | -749.60 | -- | -213.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -240.57 | -- | -173.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -227.67 | -- | -249.60 | -- | |
| 存货的减少 | 5,394.83 | -- | 6,246.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 16,103.26 | -- | 3,380.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,353.60 | -- | -13,882.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,842.23 | -- | 12,390.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 125,508.72 | -- | 110,682.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 140,724.95 | -- | 140,724.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,216.23 | -- | -30,042.70 | -- | |
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