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| 利君股份(002651) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,155.53 | 62,046.71 | 64,559.35 | 60,446.50 | |
| 交易性金融资产 | 59,561.17 | 69,495.04 | 69,068.50 | 70,682.16 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 22,802.44 | 26,940.17 | 21,290.62 | 22,984.96 | |
| 应收票据 | 774.07 | -- | 582.25 | 606.48 | |
| 应收账款 | 22,028.37 | 26,940.17 | 20,708.38 | 22,378.49 | |
| 应收款项融资 | 15,243.95 | 12,329.41 | 8,007.81 | 10,446.84 | |
| 预付款项 | 1,871.37 | 2,307.17 | 1,894.69 | 6,895.86 | |
| 其他应收款(合计) | 684.47 | 1,176.42 | 959.42 | 1,042.67 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 684.47 | -- | 959.42 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 39,913.26 | 42,140.59 | 39,929.07 | 36,095.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 317.88 | 49.58 | 83.35 | 43.92 | |
| 流动资产合计 | 195,436.39 | 216,485.10 | 205,792.82 | 208,638.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 4,322.80 | 4,381.93 | 4,441.05 | 4,500.17 | |
| 在建工程(合计) | 5,959.94 | 469.74 | 227.37 | 192.77 | |
| 在建工程 | 5,959.94 | -- | 227.37 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 15,276.03 | 15,470.82 | 15,695.05 | 15,826.38 | |
| 固定资产净额 | 15,276.03 | -- | 15,693.81 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 1.24 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,134.57 | 3,864.81 | 3,889.87 | 3,914.92 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 33,906.08 | 33,906.08 | 33,906.08 | 33,906.08 | |
| 长期待摊费用 | 37.25 | 1.10 | 2.75 | 4.40 | |
| 递延所得税资产 | 2,080.68 | 1,833.39 | 1,661.28 | 1,599.69 | |
| 其他非流动资产 | 32,597.10 | 11,344.08 | 7,093.22 | 275.27 | |
| 非流动资产合计 | 102,314.43 | 71,271.94 | 66,916.66 | 60,219.69 | |
| 资产总计 | 297,750.82 | 287,757.04 | 272,709.49 | 268,858.11 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 21,285.12 | 18,012.04 | 15,767.56 | 15,069.73 | |
| 应付票据 | 2,054.00 | 1,704.00 | 1,300.00 | 1,345.00 | |
| 应付账款 | 19,231.12 | 16,308.04 | 14,467.56 | 13,724.73 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,812.70 | 2,625.96 | 2,606.92 | 2,422.94 | |
| 应交税费 | 3,529.74 | 2,885.72 | 993.28 | 3,658.91 | |
| 其他应付款(合计) | 5,190.93 | 6,558.30 | 10,217.92 | 4,155.62 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 6,105.00 | -- | |
| 其他应付款 | 5,190.93 | -- | 4,112.92 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 2,161.20 | 2,453.18 | 1,857.61 | -- | |
| 流动负债合计 | 60,172.52 | 56,602.21 | 50,479.91 | 44,382.05 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 245.04 | 293.78 | 205.26 | 138.28 | |
| 递延所得税负债 | 142.06 | 284.75 | 272.01 | 262.60 | |
| 长期递延收益 | 434.40 | 268.93 | 290.13 | 321.18 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 821.50 | 847.47 | 767.41 | 722.07 | |
| 负债合计 | 60,994.02 | 57,449.68 | 51,247.32 | 45,104.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 103,346.00 | 103,346.00 | 101,750.00 | 101,750.00 | |
| 资本公积 | 42,771.40 | 41,707.80 | 39,122.85 | 38,964.85 | |
| 减：库存股 | 4,806.48 | 4,806.48 | 3,024.00 | 3,024.00 | |
| 其他综合收益 | 370.87 | 660.10 | 936.40 | 942.15 | |
| 专项储备 | 786.09 | 705.91 | 628.70 | 569.46 | |
| 盈余公积 | 27,281.81 | 25,788.73 | 25,788.73 | 25,788.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 67,007.11 | 62,905.30 | 56,259.50 | 58,762.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 236,756.79 | 230,307.36 | 221,462.17 | 223,753.99 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 236,756.79 | 230,307.36 | 221,462.17 | 223,753.99 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 297,750.82 | 287,757.04 | 272,709.49 | 268,858.11 | |
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