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| 乔治白(002687) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,280.43 | 37,532.47 | 1,563.35 | 1,708.45 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 17,395.06 | 19,104.69 | 18,217.87 | 10,761.05 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,126.99 | 2,946.40 | 3,527.91 | 2,438.48 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 293.14 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,065.22 | 1,146.57 | 1,010.49 | 605.34 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,872.96 | 12,220.89 | 8,962.74 | 15,330.31 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 66,033.80 | 72,951.02 | 33,282.36 | 30,843.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 771.59 | 783.48 | 795.37 | 807.27 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 3,885.07 | 6,019.71 | 7,328.88 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 30,536.46 | 24,131.08 | 20,980.48 | 17,522.52 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,957.79 | 5,273.11 | 5,292.77 | 5,295.60 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 292.85 | 292.85 | 292.85 | 292.85 | |
| 长期待摊费用 | 249.14 | 135.66 | 150.45 | 66.44 | |
| 递延所得税资产 | 1,279.94 | 906.80 | 854.65 | 694.25 | |
| 其他非流动资产 | 9,818.78 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 47,906.55 | 35,408.05 | 34,386.28 | 32,007.80 | |
| 资产总计 | 113,940.35 | 108,359.07 | 67,668.63 | 62,851.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 16,451.80 | 13,591.80 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 3,652.00 | 3,625.00 | 2,545.00 | 2,650.00 | |
| 应付账款 | 3,072.72 | 2,611.39 | 2,122.84 | 2,324.90 | |
| 预收款项 | 2,784.11 | 3,320.29 | 2,416.29 | 5,889.31 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,360.34 | 2,999.77 | 2,305.53 | 2,305.29 | |
| 应交税费 | 3,344.71 | 1,658.14 | 2,393.60 | 551.79 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | 29.92 | 29.24 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 720.84 | 1,928.68 | 1,987.07 | 2,013.00 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 17,934.71 | 16,143.26 | 30,252.04 | 29,355.34 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 709.23 | 309.78 | 288.61 | 559.71 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 380.15 | 385.40 | 387.59 | 31.82 | |
| 非流动负债合计 | 1,089.38 | 695.18 | 676.21 | 591.53 | |
| 负债合计 | 19,024.09 | 16,838.44 | 30,928.24 | 29,946.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,857.00 | 9,857.00 | 7,392.00 | 7,392.00 | |
| 资本公积 | 61,967.08 | 61,967.08 | 11,003.40 | 11,003.40 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,059.40 | 3,979.33 | 3,979.33 | 3,979.33 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 18,032.79 | 15,717.22 | 14,365.66 | 10,529.82 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 94,916.27 | 91,520.63 | 36,740.39 | 32,904.55 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 94,916.27 | 91,520.63 | 36,740.39 | 32,904.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 113,940.35 | 108,359.07 | 67,668.63 | 62,851.43 | |
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