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| 乔治白(002687) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 61,382.00 | 82,347.82 | 49,837.44 | 46,516.51 | 44,846.77 |
| 交易性金融资产 | 4,922.43 | 5,145.85 | 509.64 | 775.11 | 5,465.03 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 39,246.95 | 39,023.73 | 48,510.37 | 39,105.93 | 39,566.32 |
| 应收票据 | 433.15 | 140.03 | 281.22 | 21.36 | 236.62 |
| 应收账款 | 38,813.79 | 38,883.70 | 48,229.15 | 39,084.57 | 39,329.70 |
| 应收款项融资 | 120.44 | 10.00 | -- | 140.62 | 200.00 |
| 预付款项 | 1,462.35 | 537.40 | 1,742.15 | 1,458.80 | 1,033.05 |
| 其他应收款(合计) | 1,869.35 | 2,198.26 | 2,142.86 | 1,933.29 | 1,842.12 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,198.26 | -- | 1,933.29 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 25,419.17 | 24,509.81 | 26,695.42 | 26,323.34 | 26,435.11 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 819.97 | 773.35 | 269.26 | 494.16 | 2,377.26 |
| 流动资产合计 | 137,400.58 | 157,555.70 | 131,052.26 | 119,003.40 | 123,867.36 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 |
| 投资性房地产 | 3,745.33 | 3,827.86 | 3,924.89 | 3,708.74 | 3,778.36 |
| 在建工程(合计) | 1,151.27 | 805.47 | 487.24 | 410.69 | 328.84 |
| 在建工程 | -- | 805.47 | -- | 410.69 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 43,060.80 | 44,098.75 | 44,449.38 | 45,625.83 | 46,647.54 |
| 固定资产净额 | -- | 44,098.75 | -- | 45,625.83 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,228.02 | 1,399.10 | 1,295.19 | 1,289.68 | 1,353.37 |
| 无形资产 | 8,761.86 | 8,856.01 | 8,955.55 | 9,053.03 | 9,149.02 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 848.97 | 848.97 | 848.97 | 848.97 | 848.97 |
| 长期待摊费用 | 315.94 | 315.61 | 154.04 | 173.96 | 181.31 |
| 递延所得税资产 | 4,856.87 | 4,636.51 | 5,066.13 | 4,767.77 | 3,726.52 |
| 其他非流动资产 | 556.63 | 556.63 | 542.07 | 608.36 | 664.00 |
| 非流动资产合计 | 65,275.69 | 66,094.92 | 66,473.46 | 67,237.03 | 67,427.93 |
| 资产总计 | 202,676.26 | 223,650.61 | 197,525.72 | 186,240.44 | 191,295.29 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 17,670.32 | 22,918.93 | 19,254.95 | 15,358.17 | 13,454.07 |
| 应付票据 | 7,170.00 | 8,470.00 | 9,330.00 | 6,810.00 | 6,600.00 |
| 应付账款 | 10,500.32 | 14,448.93 | 9,924.95 | 8,548.17 | 6,854.07 |
| 预收款项 | 51.76 | 154.75 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,090.29 | 10,364.10 | 8,443.61 | 7,677.27 | 6,388.18 |
| 应交税费 | 2,299.15 | 6,319.26 | 3,007.71 | 2,376.04 | 2,193.47 |
| 其他应付款(合计) | 3,048.90 | 3,116.26 | 2,051.23 | 5,678.72 | 6,014.28 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,116.26 | -- | 5,678.72 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 385.96 | 475.16 | 327.76 | 433.90 | 306.88 |
| 其他流动负债 | 1,873.24 | 1,898.78 | 1,203.23 | 935.32 | 2,392.91 |
| 流动负债合计 | 41,091.60 | 59,438.35 | 43,912.12 | 39,475.54 | 42,046.79 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 891.92 | 837.94 | 1,003.52 | 922.84 | 1,061.52 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 268.77 | 294.67 | 303.09 | 300.28 | 94.86 |
| 长期递延收益 | 2,756.30 | 2,842.28 | 2,741.50 | 2,799.68 | 2,645.32 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,916.99 | 3,974.89 | 4,048.11 | 4,022.80 | 3,801.71 |
| 负债合计 | 45,008.60 | 63,413.23 | 47,960.23 | 43,498.34 | 45,848.49 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,995.20 | 49,995.20 | 49,995.20 | 50,750.00 | 50,750.00 |
| 资本公积 | 16,253.22 | 15,850.36 | 14,209.84 | 14,026.70 | 13,793.66 |
| 减：库存股 | 7,551.30 | 2,560.03 | 3,387.61 | 5,428.64 | 5,640.15 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 13,571.66 | 13,571.66 | 12,666.23 | 12,666.23 | 12,666.23 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 78,519.66 | 76,256.51 | 69,293.76 | 64,079.06 | 67,177.39 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 150,788.44 | 153,113.71 | 142,777.42 | 136,093.36 | 138,747.13 |
| 少数股东权益 | 6,879.22 | 7,123.67 | 6,788.07 | 6,648.73 | 6,699.67 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 157,667.67 | 160,237.38 | 149,565.49 | 142,742.09 | 145,446.80 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 202,676.26 | 223,650.61 | 197,525.72 | 186,240.44 | 191,295.29 |
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