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| 乔治白(002687) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,315.24 | 25,688.01 | 15,131.62 | 17,148.28 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 490.00 | 990.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 23,566.64 | 28,066.61 | 27,346.22 | 27,100.31 | |
| 应收票据 | -- | 211.38 | -- | 517.30 | |
| 应收账款 | 23,566.64 | 27,855.23 | 27,346.22 | 26,583.01 | |
| 应收款项融资 | 64.04 | -- | 254.03 | -- | |
| 预付款项 | 999.16 | 1,530.45 | 1,122.64 | 1,349.40 | |
| 其他应收款(合计) | 3,164.34 | 1,398.19 | 1,500.77 | 1,260.20 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,164.34 | -- | 1,500.77 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 28,036.67 | 30,611.46 | 30,438.41 | 31,644.09 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 633.51 | 192.82 | 118.94 | 75.42 | |
| 流动资产合计 | 107,598.56 | 87,487.54 | 76,402.63 | 79,567.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 837.54 | 830.03 | 831.86 | 833.80 | |
| 投资性房地产 | 4,277.50 | 4,596.41 | 4,667.60 | 4,738.79 | |
| 在建工程(合计) | 613.78 | 701.45 | 617.03 | 759.70 | |
| 在建工程 | 613.78 | -- | 617.03 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 48,596.59 | 47,008.58 | 48,301.16 | 48,701.24 | |
| 固定资产净额 | 48,596.59 | -- | 48,301.16 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,773.76 | 9,404.21 | 9,489.70 | 9,582.66 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 848.97 | 848.97 | 848.97 | 848.97 | |
| 长期待摊费用 | 144.00 | 128.54 | 157.46 | 146.02 | |
| 递延所得税资产 | 4,203.45 | 5,520.77 | 5,230.91 | 4,703.59 | |
| 其他非流动资产 | 692.25 | 626.01 | 626.01 | 626.01 | |
| 非流动资产合计 | 69,987.85 | 69,664.96 | 70,770.70 | 70,940.79 | |
| 资产总计 | 177,586.41 | 157,152.50 | 147,173.33 | 150,508.49 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 47.21 | 218.25 | 256.77 | 570.19 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,484.51 | 8,814.42 | 7,458.72 | 11,376.84 | |
| 应付票据 | 7,070.00 | 5,330.00 | 3,660.00 | 6,760.00 | |
| 应付账款 | 5,414.51 | 3,484.42 | 3,798.72 | 4,616.84 | |
| 预收款项 | 24.42 | 919.98 | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,363.82 | 6,833.12 | 5,620.63 | 4,496.13 | |
| 应交税费 | 6,078.06 | 3,409.01 | 2,548.66 | 2,568.76 | |
| 其他应付款(合计) | 510.21 | 2,495.98 | 467.87 | 465.75 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 510.21 | -- | 467.87 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,438.97 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 40,501.58 | 30,870.48 | 23,838.56 | 29,455.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 293.14 | 265.57 | 28.34 | |
| 递延所得税负债 | 241.57 | 198.48 | 205.81 | 213.15 | |
| 长期递延收益 | 2,821.71 | 2,681.52 | 2,729.45 | 2,777.37 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,063.28 | 3,173.14 | 3,200.84 | 3,018.86 | |
| 负债合计 | 43,564.86 | 34,043.62 | 27,039.39 | 32,474.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | |
| 资本公积 | 32,937.67 | 32,937.67 | 32,937.67 | 32,937.67 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,113.66 | 10,292.17 | 10,292.17 | 10,292.17 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 48,464.44 | 41,867.46 | 38,624.31 | 36,286.16 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 127,515.76 | 120,097.29 | 116,854.15 | 114,516.00 | |
| 少数股东权益 | 6,505.80 | 3,011.59 | 3,279.79 | 3,518.31 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 134,021.55 | 123,108.88 | 120,133.94 | 118,034.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 177,586.41 | 157,152.50 | 147,173.33 | 150,508.49 | |
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