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| 乔治白(002687) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,338.01 | 16,036.13 | 15,162.16 | 20,363.77 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 19,859.69 | -- | 21,793.79 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | 30.00 | 130.60 | |
| 应收账款 | 19,859.69 | 23,592.49 | 21,763.79 | 18,743.45 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,168.59 | 1,304.29 | 1,534.65 | 1,481.50 | |
| 其他应收款(合计) | 2,174.80 | -- | 1,644.13 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,174.80 | 1,549.92 | 1,644.13 | 1,160.48 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,040.11 | 21,315.04 | 20,548.22 | 19,645.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,538.27 | 1,100.06 | 162.06 | 180.01 | |
| 流动资产合计 | 73,119.49 | 64,897.92 | 60,845.00 | 61,705.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 574.35 | 553.37 | 564.51 | 584.64 | |
| 投资性房地产 | 5,440.41 | 5,000.82 | 5,068.52 | 5,136.23 | |
| 在建工程(合计) | 273.36 | -- | 216.16 | -- | |
| 在建工程 | 273.36 | 217.87 | 216.16 | 55.07 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 50,619.49 | -- | 52,521.00 | -- | |
| 固定资产净额 | 50,619.49 | 51,680.76 | 52,521.00 | 53,497.99 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,148.21 | 9,932.74 | 10,057.28 | 10,087.83 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 848.97 | 848.97 | 848.97 | 848.97 | |
| 长期待摊费用 | 26.66 | 33.13 | 28.35 | 30.46 | |
| 递延所得税资产 | 3,359.66 | 3,395.56 | 3,129.29 | 2,991.72 | |
| 其他非流动资产 | 85.55 | 119.07 | 119.07 | 143.23 | |
| 非流动资产合计 | 71,376.67 | 71,782.28 | 72,553.16 | 73,376.14 | |
| 资产总计 | 144,496.15 | 136,680.20 | 133,398.16 | 135,081.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,067.03 | -- | 6,724.42 | -- | |
| 应付票据 | 6,015.00 | 5,431.00 | 3,815.00 | 3,534.00 | |
| 应付账款 | 4,052.03 | 3,455.08 | 2,909.42 | 3,020.74 | |
| 预收款项 | 11,858.20 | 5,538.77 | 6,429.71 | 8,210.83 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,001.76 | 4,975.88 | 4,210.69 | 3,938.95 | |
| 应交税费 | 6,786.25 | 3,153.69 | 3,264.23 | 2,210.70 | |
| 其他应付款(合计) | 613.85 | -- | 664.54 | -- | |
| 应付利息 | -- | 11.96 | 12.36 | 1.54 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 613.85 | 539.62 | 652.18 | 565.03 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 36,327.09 | 26,105.99 | 24,293.59 | 23,481.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 88.38 | 182.19 | 153.21 | 41.97 | |
| 递延所得税负债 | 271.57 | 277.23 | 282.89 | 288.55 | |
| 长期递延收益 | 3,217.16 | 3,237.36 | 3,286.31 | 3,339.93 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,577.10 | 3,696.79 | 3,722.40 | 3,670.44 | |
| 负债合计 | 39,904.19 | 29,802.78 | 28,015.99 | 27,152.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,485.20 | 35,485.20 | 35,485.20 | 35,485.20 | |
| 资本公积 | 35,716.40 | 36,338.88 | 36,338.88 | 36,338.88 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,987.68 | 7,411.86 | 7,411.86 | 7,411.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 22,166.86 | 19,871.05 | 18,805.94 | 21,418.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 101,356.14 | 99,106.99 | 98,041.88 | 100,654.46 | |
| 少数股东权益 | 3,235.82 | 7,770.43 | 7,340.29 | 7,275.02 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 104,591.96 | 106,877.43 | 105,382.17 | 107,929.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 144,496.15 | 136,680.20 | 133,398.16 | 135,081.73 | |
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