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| 乔治白(002687) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,606.57 | 7,621.97 | 6,457.95 | 13,496.03 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 15,809.78 | -- | 23,684.02 | -- | |
| 应收票据 | 175.60 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 15,634.18 | 23,261.98 | 23,684.02 | 19,123.85 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 943.91 | 1,442.76 | 5,237.65 | 1,535.98 | |
| 其他应收款(合计) | 1,638.88 | -- | 2,178.73 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,638.88 | 1,848.23 | 2,178.73 | 1,528.91 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,841.02 | 20,978.48 | 19,687.42 | 20,080.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 482.01 | 1,260.00 | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 66,322.17 | 56,413.42 | 57,245.77 | 55,765.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 587.86 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 5,203.93 | 5,251.42 | 5,319.24 | 5,387.07 | |
| 在建工程(合计) | 171.23 | -- | 1,256.00 | -- | |
| 在建工程 | 171.23 | 1,264.50 | 1,256.00 | 1,256.00 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 54,294.98 | -- | 54,772.71 | -- | |
| 固定资产净额 | 54,294.98 | 53,945.17 | 54,772.71 | 55,714.27 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,167.11 | 10,194.29 | 10,272.23 | 10,354.61 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 848.97 | 848.97 | 848.97 | 848.97 | |
| 长期待摊费用 | 38.99 | 31.39 | 21.18 | 52.49 | |
| 递延所得税资产 | 3,101.80 | 2,967.09 | 2,795.74 | 2,853.65 | |
| 其他非流动资产 | 145.18 | 57.95 | 257.95 | 283.29 | |
| 非流动资产合计 | 74,560.06 | 74,560.78 | 75,544.02 | 76,750.35 | |
| 资产总计 | 140,882.22 | 130,974.20 | 132,789.79 | 132,515.86 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,000.00 | 3,100.00 | 4,900.00 | 1,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,631.45 | -- | 8,114.02 | -- | |
| 应付票据 | 4,040.00 | 3,593.00 | 3,502.00 | 3,307.00 | |
| 应付账款 | 3,591.45 | 3,931.79 | 4,612.02 | 4,652.37 | |
| 预收款项 | 8,775.24 | 4,664.73 | 3,918.33 | 7,082.75 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,711.23 | 4,721.00 | 4,039.83 | 3,521.17 | |
| 应交税费 | 5,277.26 | 2,300.87 | 2,263.33 | 1,077.46 | |
| 其他应付款(合计) | 615.11 | -- | 2,563.40 | -- | |
| 应付利息 | 1.39 | 1.88 | 1.33 | 1.23 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 613.73 | 701.72 | 2,562.07 | 3,093.20 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 30,010.30 | 23,014.99 | 25,798.92 | 23,735.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 217.74 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 294.21 | 309.31 | 305.53 | 311.19 | |
| 长期递延收益 | 3,382.76 | 3,306.96 | 3,375.73 | 3,421.89 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,894.71 | 3,616.26 | 3,681.26 | 3,733.08 | |
| 负债合计 | 33,905.01 | 26,631.25 | 29,480.18 | 27,468.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,485.20 | 35,485.20 | 35,485.20 | 35,485.20 | |
| 资本公积 | 36,338.88 | 36,338.88 | 36,338.88 | 36,338.88 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,411.86 | 6,986.33 | 6,986.33 | 6,986.33 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 20,536.83 | 19,098.44 | 18,437.41 | 20,984.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 99,772.77 | 97,908.85 | 97,247.81 | 99,794.55 | |
| 少数股东权益 | 7,204.44 | 6,434.11 | 6,061.80 | 5,253.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 106,977.21 | 104,342.95 | 103,309.61 | 105,047.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 140,882.22 | 130,974.20 | 132,789.79 | 132,515.86 | |
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