乔治白

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
乔治白(002687) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,474.35112,446.0767,192.8041,938.5120,288.36
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,837.462,792.081,717.411,601.69938.12
经营活动现金流入小计21,311.81115,238.1568,910.2143,540.2021,226.49
购买商品、接受劳务支付的现金17,134.5544,136.8733,835.5123,477.9514,398.17
支付给职工以及为职工支付的现金9,934.0826,367.9621,257.0515,682.639,847.41
支付的各项税费6,341.0812,413.8110,223.898,339.405,319.68
支付的其他与经营活动有关的现金2,502.7116,820.2612,243.428,114.523,678.04
经营活动现金流出小计35,912.4399,738.9077,559.8755,614.4933,243.30
经营活动产生的现金流量净额-14,600.6215,499.25-8,649.66-12,074.30-12,016.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金490.008,650.008,160.007,670.001,490.00
取得投资收益所收到的现金3.5448.824,026.3722.647.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额143.38171.2849.4417.5227.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金28.5358.39------
投资活动现金流入小计665.468,928.4912,235.807,710.161,524.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金389.606,359.194,461.352,956.881,175.50
投资所支付的现金490.009,150.008,160.007,670.001,980.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--78.95124.6347.8147.74
投资活动现金流出小计879.6015,588.1412,745.9810,674.693,203.23
投资活动产生的现金流量净额-214.15-6,659.65-510.18-2,964.54-1,678.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金47.2110,122.985,000.005,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计47.2110,122.985,000.005,000.00--
偿还债务支付的现金--9,600.003,000.003,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--5,309.569,299.825,273.31--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10.343,263.943,263.943,263.94458.43
筹资活动现金流出小计10.3418,173.4915,563.7511,537.25458.43
筹资活动产生的现金流量净额36.87-8,050.51-10,563.75-6,537.25-458.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-14,777.90789.09-19,723.59-21,576.08-14,153.90
加:期初现金及现金等价物余额31,239.4830,450.3930,450.3930,450.3930,450.39
六、期末现金及现金等价物余额16,461.5831,239.4810,726.808,874.3116,296.49
附注
净利润--14,291.54--5,535.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,094.52--2,742.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,620.35--2,299.12--
无形资产摊销--327.69--156.73--
长期待摊费用摊销--10.74--8.06--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---80.22---17.52--
固定资产报废损失--24.30------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--59.56--26.51--
投资损失---30.77--6.82--
递延所得税资产减少---654.28---471.20--
递延所得税负债增加---29.35---10.86--
存货的减少---7,162.55---3,102.89--
经营性应收项目的减少---1,876.10---7,041.58--
经营性应付项目的增加--2,506.58---12,109.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---191.70---95.85--
经营活动产生现金流量净额--15,499.25---12,074.30--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--31,239.48------
现金的期初余额--30,450.39------
现金等价物的期末余额------8,874.31--
现金等价物的期初余额------30,450.39--
现金及现金等价物的净增加额--789.09---21,576.08--
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