乔治白

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
乔治白(002687) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金120,229.4664,806.6541,529.2819,474.35112,446.07
收到的税费返还190.01--------
收到的其他与经营活动有关的现金4,303.605,215.792,389.381,837.462,792.08
经营活动现金流入小计124,723.0770,022.4443,918.6521,311.81115,238.15
购买商品、接受劳务支付的现金47,641.3934,452.6629,840.6617,134.5544,136.87
支付给职工以及为职工支付的现金26,688.5921,654.9115,690.109,934.0826,367.96
支付的各项税费13,393.5811,168.398,813.646,341.0812,413.81
支付的其他与经营活动有关的现金18,872.327,973.295,303.262,502.7116,820.26
经营活动现金流出小计106,595.8875,249.2459,647.6635,912.4399,738.90
经营活动产生的现金流量净额18,127.19-5,226.80-15,729.01-14,600.6215,499.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,980.001,480.00990.00490.008,650.00
取得投资收益所收到的现金18.8714.127.493.5448.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额672.91119.42132.25143.38171.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金120.8783.8586.5128.5358.39
投资活动现金流入小计2,792.651,697.391,216.25665.468,928.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,258.141,626.021,142.73389.606,359.19
投资所支付的现金990.00490.00490.00490.009,150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金100.005.0072.85--78.95
投资活动现金流出小计6,348.142,121.021,705.58879.6015,588.14
投资活动产生的现金流量净额-3,555.49-423.63-489.33-214.15-6,659.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,040.0040.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,040.0040.00------
取得借款收到的现金47.21----47.2110,122.98
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,087.2140.00--47.2110,122.98
偿还债务支付的现金522.98304.74266.21--9,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金181.96180.00----5,309.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润180.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金------10.343,263.94
筹资活动现金流出小计704.95484.74266.2110.3418,173.49
筹资活动产生的现金流量净额2,382.26-444.74-266.2136.87-8,050.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额16,953.96-6,095.17-16,484.55-14,777.90789.09
加:期初现金及现金等价物余额31,239.4831,239.4831,239.4831,239.4830,450.39
六、期末现金及现金等价物余额48,193.4525,144.3114,754.9316,461.5831,239.48
附注
净利润14,428.20--3,400.58--14,291.54
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备4,806.41--2,572.76--3,094.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,893.32--2,491.91--4,620.35
无形资产摊销370.35--182.98--327.69
长期待摊费用摊销52.49--16.20--10.74
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-60.50---45.83---80.22
固定资产报废损失42.83--4.67--24.30
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1.96------59.56
投资损失-19.03---1.96---30.77
递延所得税资产减少371.71---655.75---654.28
递延所得税负债增加21.08---14.68---29.35
存货的减少2.60---375.16---7,162.55
经营性应收项目的减少-2,298.82---2,540.08---1,876.10
经营性应付项目的增加-5,057.60---20,668.81--2,506.58
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-3.59---95.85---191.70
经营活动产生现金流量净额18,127.19---15,729.01--15,499.25
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额48,193.45------31,239.48
现金的期初余额31,239.48------30,450.39
现金等价物的期末余额----14,754.93----
现金等价物的期初余额----31,239.48----
现金及现金等价物的净增加额16,953.96---16,484.55--789.09
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