乔治白

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
乔治白(002687) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,938.5120,288.36107,807.2860,715.3834,903.92
收到的税费返还----12.90----
收到的其他与经营活动有关的现金1,601.69938.122,449.542,177.651,449.30
经营活动现金流入小计43,540.2021,226.49110,269.7262,893.0336,353.22
购买商品、接受劳务支付的现金23,477.9514,398.1745,965.5937,028.6825,758.28
支付给职工以及为职工支付的现金15,682.639,847.4123,819.7319,010.4513,663.54
支付的各项税费8,339.405,319.6813,925.2310,073.517,515.77
支付的其他与经营活动有关的现金8,114.523,678.0414,599.1611,370.747,528.71
经营活动现金流出小计55,614.4933,243.3098,309.7077,483.3854,466.30
经营活动产生的现金流量净额-12,074.30-12,016.8111,960.02-14,590.35-18,113.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,670.001,490.0015,030.0013,945.417,845.41
取得投资收益所收到的现金22.647.5150.0745.4039.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.5227.06376.00355.76309.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----353.4337.0037.00
投资活动现金流入小计7,710.161,524.5715,809.5014,383.578,231.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,956.881,175.502,773.591,280.28978.78
投资所支付的现金7,670.001,980.009,780.008,690.002,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金47.8147.74109.51217.13107.61
投资活动现金流出小计10,674.693,203.2312,663.1010,187.413,186.39
投资活动产生的现金流量净额-2,964.54-1,678.663,146.404,196.165,044.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,000.00--5,000.005,000.002,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金-------40.04--
筹资活动现金流入小计5,000.00--5,000.004,959.962,000.00
偿还债务支付的现金3,000.00--5,000.002,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,273.31--5,392.055,371.205,322.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,263.94458.43--55.44--
筹资活动现金流出小计11,537.25458.4310,392.057,426.645,322.78
筹资活动产生的现金流量净额-6,537.25-458.43-5,392.05-2,466.68-3,322.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-21,576.08-14,153.909,714.37-12,860.87-16,390.96
加:期初现金及现金等价物余额30,450.3930,450.3920,736.0320,736.0320,736.03
六、期末现金及现金等价物余额8,874.3116,296.4930,450.397,875.164,345.07
附注
净利润5,535.70--11,686.57--4,229.04
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,742.02--3,863.53--1,049.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,299.12--4,489.15--2,241.06
无形资产摊销156.73--322.14--161.10
长期待摊费用摊销8.06--18.32--12.93
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-17.52---66.09---24.14
固定资产报废损失----11.22----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用26.51--69.27--1.31
投资损失6.82---31.15---9.21
递延所得税资产减少-471.20---561.22---127.66
递延所得税负债增加-10.86---21.72---11.32
存货的减少-3,102.89---10,864.63---7,313.55
经营性应收项目的减少-7,041.58---2,589.10---9,163.34
经营性应付项目的增加-12,109.36--5,833.87---9,062.01
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-95.85---200.16---96.32
经营活动产生现金流量净额-12,074.30--11,960.02---18,113.08
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额----30,450.39--4,345.07
现金的期初余额----20,736.03--20,736.03
现金等价物的期末余额8,874.31--------
现金等价物的期初余额30,450.39--------
现金及现金等价物的净增加额-21,576.08--9,714.37---16,390.96
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