乔治白

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
乔治白(002687) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金64,806.6541,529.2819,474.35112,446.0767,192.80
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金5,215.792,389.381,837.462,792.081,717.41
经营活动现金流入小计70,022.4443,918.6521,311.81115,238.1568,910.21
购买商品、接受劳务支付的现金34,452.6629,840.6617,134.5544,136.8733,835.51
支付给职工以及为职工支付的现金21,654.9115,690.109,934.0826,367.9621,257.05
支付的各项税费11,168.398,813.646,341.0812,413.8110,223.89
支付的其他与经营活动有关的现金7,973.295,303.262,502.7116,820.2612,243.42
经营活动现金流出小计75,249.2459,647.6635,912.4399,738.9077,559.87
经营活动产生的现金流量净额-5,226.80-15,729.01-14,600.6215,499.25-8,649.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,480.00990.00490.008,650.008,160.00
取得投资收益所收到的现金14.127.493.5448.824,026.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额119.42132.25143.38171.2849.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金83.8586.5128.5358.39--
投资活动现金流入小计1,697.391,216.25665.468,928.4912,235.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,626.021,142.73389.606,359.194,461.35
投资所支付的现金490.00490.00490.009,150.008,160.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5.0072.85--78.95124.63
投资活动现金流出小计2,121.021,705.58879.6015,588.1412,745.98
投资活动产生的现金流量净额-423.63-489.33-214.15-6,659.65-510.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金40.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金40.00--------
取得借款收到的现金----47.2110,122.985,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计40.00--47.2110,122.985,000.00
偿还债务支付的现金304.74266.21--9,600.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金180.00----5,309.569,299.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----10.343,263.943,263.94
筹资活动现金流出小计484.74266.2110.3418,173.4915,563.75
筹资活动产生的现金流量净额-444.74-266.2136.87-8,050.51-10,563.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-6,095.17-16,484.55-14,777.90789.09-19,723.59
加:期初现金及现金等价物余额31,239.4831,239.4831,239.4830,450.3930,450.39
六、期末现金及现金等价物余额25,144.3114,754.9316,461.5831,239.4810,726.80
附注
净利润--3,400.58--14,291.54--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,572.76--3,094.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,491.91--4,620.35--
无形资产摊销--182.98--327.69--
长期待摊费用摊销--16.20--10.74--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---45.83---80.22--
固定资产报废损失--4.67--24.30--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用------59.56--
投资损失---1.96---30.77--
递延所得税资产减少---655.75---654.28--
递延所得税负债增加---14.68---29.35--
存货的减少---375.16---7,162.55--
经营性应收项目的减少---2,540.08---1,876.10--
经营性应付项目的增加---20,668.81--2,506.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---95.85---191.70--
经营活动产生现金流量净额---15,729.01--15,499.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额------31,239.48--
现金的期初余额------30,450.39--
现金等价物的期末余额--14,754.93------
现金等价物的期初余额--31,239.48------
现金及现金等价物的净增加额---16,484.55--789.09--
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