乔治白

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
乔治白(002687) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金74,143.4638,054.8521,159.3016,217.38
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,349.602,161.331,112.77634.43
经营活动现金流入小计76,493.0640,216.1822,272.0716,851.82
购买商品、接受劳务支付的现金27,554.2122,689.3011,906.7811,515.95
支付给职工以及为职工支付的现金19,963.2015,714.3711,136.696,066.14
支付的各项税费10,038.657,081.794,967.614,433.24
支付的其他与经营活动有关的现金9,642.505,580.224,440.041,597.38
经营活动现金流出小计67,198.5751,065.6832,451.1223,612.71
经营活动产生的现金流量净额9,294.50-10,849.50-10,179.05-6,760.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金984.11980.00980.00980.00
取得投资收益所收到的现金--4.114.114.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.6116.2716.0715.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金3,174.46------
投资活动现金流入小计4,170.171,000.381,000.18999.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,698.412,134.781,526.84896.17
投资所支付的现金1,190.01--400.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--400.00----
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计6,888.422,534.781,926.84896.17
投资活动产生的现金流量净额-2,718.24-1,534.40-926.66103.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,300.00926.00796.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,300.00------
取得借款收到的现金400.00------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金5,120.026,828.826,245.821,063.22
筹资活动现金流入小计8,820.027,754.827,041.821,063.22
偿还债务支付的现金4,000.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,403.247,318.937,243.5572.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金9,970.408,342.257,304.945,070.87
筹资活动现金流出小计21,373.6315,661.1814,548.505,142.97
筹资活动产生的现金流量净额-12,553.61-7,906.36-7,506.68-4,079.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-5,977.36-20,290.27-18,612.39-10,737.02
加:期初现金及现金等价物余额30,100.7430,100.7430,100.7430,100.74
六、期末现金及现金等价物余额24,123.389,810.4711,488.3519,363.72
附注
净利润6,056.86--3,258.66--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,226.89--1,118.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,169.43--1,870.97--
无形资产摊销194.06--100.71--
长期待摊费用摊销326.67--177.76--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-10.36---10.22--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用274.38--146.41--
投资损失-4.11---4.11--
递延所得税资产减少-684.35---312.30--
递延所得税负债增加-22.64---12.38--
存货的减少-4,312.74---1,685.80--
经营性应收项目的减少-3,914.86---6,060.81--
经营性应付项目的增加5,031.49---8,734.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-36.23---32.08--
经营活动产生现金流量净额9,294.50---10,179.05--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额24,123.38--11,488.35--
现金的期初余额30,100.74--30,100.74--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-5,977.36---18,612.39--
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