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| 乔治白(002687) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,730.00 | 64,995.74 | 41,923.82 | 23,878.98 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,442.96 | 1,670.92 | 687.90 | 762.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 144,172.96 | 66,666.66 | 42,611.72 | 24,641.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,782.19 | 32,063.74 | 25,416.77 | 19,599.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,617.52 | 23,819.86 | 17,287.80 | 10,708.39 | |
| 支付的各项税费 | 16,425.31 | 9,743.67 | 8,325.30 | 5,776.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,543.20 | 11,498.12 | 6,894.37 | 3,246.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 114,368.24 | 77,125.39 | 57,924.24 | 39,331.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,804.73 | -10,458.74 | -15,312.52 | -14,689.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,107.05 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 51.60 | 44.47 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 291.16 | 84.67 | 34.94 | 6.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,398.21 | 2,136.27 | 2,079.40 | 6.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,505.63 | 5,116.63 | 3,248.11 | 1,788.20 | |
| 投资所支付的现金 | 26,990.17 | 11,990.17 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.61 | 5.98 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,495.80 | 17,107.41 | 8,254.09 | 6,788.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,097.59 | -14,971.14 | -6,174.69 | -6,782.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,608.10 | 5,608.10 | 80.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,608.10 | 5,608.10 | 80.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 47.21 | 47.21 | 47.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,682.80 | 6,682.80 | 6,682.80 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,403.64 | 10,999.83 | 11,204.00 | 9,012.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,086.44 | 17,729.84 | 17,934.01 | 9,059.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,478.34 | -12,121.74 | -17,854.01 | -9,059.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,228.80 | -37,551.62 | -39,341.22 | -30,531.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,193.45 | 48,193.45 | 48,193.45 | 48,193.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,422.24 | 10,641.83 | 8,852.23 | 17,662.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,005.22 | -- | 4,892.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,281.15 | -- | 2,734.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,255.74 | -- | 2,519.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 352.05 | -- | 194.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 75.87 | -- | 28.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -28.91 | -- | -28.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 298.99 | -- | 253.46 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 134.82 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 32.36 | -- | 8.56 | -- | |
| 投资损失 | -111.26 | -- | -40.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -717.53 | -- | -673.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -64.70 | -- | -42.53 | -- | |
| 存货的减少 | -2,371.54 | -- | -3,640.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,198.98 | -- | -13,341.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,668.05 | -- | -8,240.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,797.39 | -- | -103.69 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,804.73 | -- | -15,312.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,422.24 | -- | 8,852.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,193.45 | -- | 48,193.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,228.80 | -- | -39,341.22 | -- | |
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