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| 乔治白(002687) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,455.15 | 71,500.10 | 42,450.91 | 27,058.38 | |
| 收到的税费返还 | -- | 395.23 | 395.23 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,508.43 | 2,746.32 | 1,943.11 | 1,112.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 118,963.58 | 74,641.65 | 44,789.25 | 28,171.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,209.19 | 42,941.78 | 29,726.50 | 22,194.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,156.99 | 26,519.36 | 18,874.96 | 11,707.36 | |
| 支付的各项税费 | 14,691.74 | 10,356.55 | 6,827.75 | 5,218.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,292.39 | 14,002.86 | 8,208.64 | 4,262.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 112,350.31 | 93,820.56 | 63,637.85 | 43,382.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,613.27 | -19,178.91 | -18,848.60 | -15,211.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,252.63 | 5,098.90 | 517.84 | 1,531.17 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 178.92 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 101.11 | 82.52 | 74.34 | 63.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,532.66 | 5,181.42 | 592.17 | 1,594.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,043.69 | 2,778.30 | 1,915.68 | 983.14 | |
| 投资所支付的现金 | 8,384.64 | 7,368.90 | 4,793.00 | 5,506.23 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 736.51 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,164.84 | 10,147.20 | 6,708.67 | 6,489.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,632.18 | -4,965.78 | -6,116.50 | -4,895.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 306.53 | 306.53 | 306.53 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 306.53 | 306.53 | 306.53 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 535.12 | 316.66 | 175.70 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,535.12 | 7,316.66 | 7,175.70 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,228.59 | -7,010.12 | -6,869.17 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,247.49 | -31,154.81 | -31,834.26 | -20,106.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,422.24 | 53,446.04 | 53,422.24 | 53,422.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,174.75 | 22,291.23 | 21,587.98 | 33,315.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,697.03 | -- | 4,941.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,673.27 | -- | 2,537.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,387.94 | -- | 2,654.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 391.21 | -- | 194.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 73.33 | -- | 27.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 32.38 | -- | 7.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 19.46 | -- | 34.78 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 513.39 | -- | 644.95 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 30.80 | -- | 7.75 | -- | |
| 投资损失 | -481.88 | -- | -41.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,139.04 | -- | -719.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -81.79 | -- | -10.66 | -- | |
| 存货的减少 | -4,717.79 | -- | -4,113.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,802.00 | -- | -15,535.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,800.98 | -- | -10,755.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,045.86 | -- | 1,076.47 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,613.27 | -- | -18,848.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,174.75 | -- | 21,587.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 53,422.24 | -- | 53,422.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,247.49 | -- | -31,834.26 | -- | |
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