乔治白

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
乔治白(002687) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金75,378.3741,496.4027,055.5211,283.19
收到的税费返还128.64223.38223.38223.38
收到的其他与经营活动有关的现金2,214.581,527.141,346.50566.02
经营活动现金流入小计77,721.5943,246.9228,625.4112,072.59
购买商品、接受劳务支付的现金31,669.1223,573.6614,287.387,131.66
支付给职工以及为职工支付的现金17,577.6513,963.7410,224.486,310.92
支付的各项税费7,611.405,267.034,003.893,327.75
支付的其他与经营活动有关的现金10,491.566,957.235,201.082,018.48
经营活动现金流出小计67,349.7349,761.6633,716.8418,788.81
经营活动产生的现金流量净额10,371.86-6,514.73-5,091.43-6,716.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额394.4178.1560.87--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计394.4178.1560.87--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,218.672,565.241,189.64389.52
投资所支付的现金980.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,602.78------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计8,801.452,565.241,189.64389.52
投资活动产生的现金流量净额-8,407.04-2,487.09-1,128.78-389.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金49.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金49.00------
取得借款收到的现金9,000.002,000.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,001.56------
筹资活动现金流入小计12,050.562,000.00----
偿还债务支付的现金6,000.001,000.001,000.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,975.014,942.664,930.522.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,000.00------
筹资活动现金流出小计14,975.015,942.665,930.521,002.02
筹资活动产生的现金流量净额-2,924.45-3,942.66-5,930.52-1,002.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-959.63-12,944.48-12,150.73-8,107.75
加:期初现金及现金等价物余额31,060.3731,060.3731,060.3731,060.37
六、期末现金及现金等价物余额30,100.7418,115.8918,909.6422,952.62
附注
净利润8,064.47--3,803.29--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,365.29--750.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,795.48--1,344.44--
无形资产摊销155.03--74.88--
长期待摊费用摊销409.97--171.03--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-14.64---2.28--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用107.89---4.70--
投资损失--------
递延所得税资产减少-272.41--313.63--
递延所得税负债增加-2.06------
存货的减少-453.61---2,779.11--
经营性应收项目的减少-673.76---3,176.61--
经营性应付项目的增加-1,097.17---5,576.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-12.61---10.15--
经营活动产生现金流量净额10,371.86---5,091.43--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额30,100.74------
现金的期初余额31,060.37------
现金等价物的期末余额----18,909.64--
现金等价物的期初余额----31,060.37--
现金及现金等价物的净增加额-959.63---12,150.73--
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