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| 乔治白(002687) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,378.37 | 41,496.40 | 27,055.52 | 11,283.19 | |
| 收到的税费返还 | 128.64 | 223.38 | 223.38 | 223.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,214.58 | 1,527.14 | 1,346.50 | 566.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 77,721.59 | 43,246.92 | 28,625.41 | 12,072.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,669.12 | 23,573.66 | 14,287.38 | 7,131.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,577.65 | 13,963.74 | 10,224.48 | 6,310.92 | |
| 支付的各项税费 | 7,611.40 | 5,267.03 | 4,003.89 | 3,327.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,491.56 | 6,957.23 | 5,201.08 | 2,018.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 67,349.73 | 49,761.66 | 33,716.84 | 18,788.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,371.86 | -6,514.73 | -5,091.43 | -6,716.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 394.41 | 78.15 | 60.87 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 394.41 | 78.15 | 60.87 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,218.67 | 2,565.24 | 1,189.64 | 389.52 | |
| 投资所支付的现金 | 980.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,602.78 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,801.45 | 2,565.24 | 1,189.64 | 389.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,407.04 | -2,487.09 | -1,128.78 | -389.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,001.56 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,050.56 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,975.01 | 4,942.66 | 4,930.52 | 2.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,975.01 | 5,942.66 | 5,930.52 | 1,002.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,924.45 | -3,942.66 | -5,930.52 | -1,002.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -959.63 | -12,944.48 | -12,150.73 | -8,107.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,060.37 | 31,060.37 | 31,060.37 | 31,060.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,100.74 | 18,115.89 | 18,909.64 | 22,952.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,064.47 | -- | 3,803.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,365.29 | -- | 750.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,795.48 | -- | 1,344.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 155.03 | -- | 74.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 409.97 | -- | 171.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.64 | -- | -2.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 107.89 | -- | -4.70 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -272.41 | -- | 313.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.06 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -453.61 | -- | -2,779.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -673.76 | -- | -3,176.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,097.17 | -- | -5,576.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -12.61 | -- | -10.15 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,371.86 | -- | -5,091.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,100.74 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,060.37 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 18,909.64 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 31,060.37 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -959.63 | -- | -12,150.73 | -- | |
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